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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 633.00 | 89 559.00 | 25 074.00 | 114 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 239.00 | 41 345.00 | 16 894.00 | 58 239.00 |
AH Fonds commercial | 794 546.00 | | 794 546.00 | 794 546.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 994.00 | 117 452.00 | 136 541.00 | 253 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 083.00 | 89 314.00 | 337 769.00 | 427 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 208.00 | 347 670.00 | 1 880 538.00 | 2 228 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 313.00 | | 138 313.00 | 138 313.00 |
BP En cours de production de services | 736 319.00 | | 736 319.00 | 736 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463 149.00 | | 10 463 149.00 | 10 463 149.00 |
BZ Autres créances | 3 431 060.00 | | 3 431 060.00 | 3 431 060.00 |
CF Disponibilités | 1 734 455.00 | | 1 734 455.00 | 1 734 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 581 079.00 | | 16 581 079.00 | 16 581 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 809 286.00 | 347 670.00 | 18 461 617.00 | 18 809 286.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 633.00 | | | 830 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 874.00 | | | 284 874.00 |
DK Provisions réglementées | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 138.00 | | | 1 344 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 887.00 | | | 613 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 488.00 | | | 2 717 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 325.00 | | | 582 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 797.00 | | | 9 459 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 044.00 | | | 2 277 044.00 |
EA Autres dettes | 661 664.00 | | | 661 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 926.00 | | | 714 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 027 132.00 | | | 17 027 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 461 617.00 | | | 18 461 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 246 891.00 | | | 13 246 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
FG Production vendue services | 55 630 862.00 | | 55 630 862.00 | 55 630 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 666 873.00 | | 55 666 873.00 | 55 666 873.00 |
FM Production stockée | | | 268 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 184 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 411 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 498 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 234.00 | |
GE Autres charges | | | 108 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 128 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685 049.00 | | | 685 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 791.00 | | | 208 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 729.00 | | | -216 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 191 953.00 | | | 57 191 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 907 079.00 | | | 56 907 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 874.00 | | | 284 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 693.00 | | 992 330.00 | 2 579 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 445.00 | | 15 189.00 | 99 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 343 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343 814.00 | 569 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343 814.00 | 2 228 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 488.00 | | 23 297.00 | 829 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 232.00 | | 443 844.00 | 247 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 528.00 | | 510 000.00 | 1 403 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 435.00 | 237 235.00 | | 110 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 359.00 | 63 200.00 | | 26 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 29 477.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 208.00 | 144 558.00 | | 72 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693.00 | 7 938.00 | | 693.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 597.00 | 90 347.00 | 144 597.00 | 144 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 290.00 | 98 285.00 | 144 597.00 | 145 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 347.00 | 144 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 797.00 | 9 459 797.00 | | 9 459 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 519.00 | 549 519.00 | | 549 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 664.00 | 661 664.00 | | 661 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 926.00 | 714 926.00 | | 714 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
UX Autres créances clients | 10 433 531.00 | | | 10 433 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
VB T. V. A. | 400 493.00 | | | 400 493.00 |
VC Groupe et associés | 185 389.00 | | | 185 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 887.00 | 133 459.00 | 480 428.00 | 613 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 488.00 | | 2 717 488.00 | 2 717 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 938.00 | | | 264 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433 363.00 | | | 2 433 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 431 498.00 | 13 932 165.00 | 499 332.00 | 14 431 498.00 |
VW T.V.A. | 1 588 826.00 | 1 588 826.00 | | 1 588 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 444 807.00 | 13 246 891.00 | 3 197 916.00 | 16 444 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 618.00 | | | 382 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837 151.00 | | | 837 151.00 |
ST Autres comptes | 2 603 933.00 | | | 2 603 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 006 878.00 | | | 3 006 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |
YT Sous‐traitance | 13 517 667.00 | | | 13 517 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 445 859.00 | | | 1 445 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 308 289.00 | | | 308 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690 907.00 | | | 690 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 325 878.00 | | | 8 325 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 367 094.00 | | | 5 367 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 411 487.00 | | | 21 411 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |