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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 1 985.00 | 1 605.00 | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 865.00 | 30 282.00 | 113 583.00 | 143 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 455.00 | 32 267.00 | 128 188.00 | 160 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
110 Total général Actif | 165 975.00 | 32 267.00 | 133 708.00 | 165 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 668.00 | 53 409.00 | | 80 668.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 7.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 780.00 | 53 416.00 | | 80 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 494.00 | 4 276.00 | | 7 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -211.00 | 666.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 44 787.00 | 36 225.00 | | 44 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 814.00 | | | 814.00 |
252 Charges sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 485.00 | 12 308.00 | | 12 485.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 443.00 | 53 475.00 | | 68 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 337.00 | -60.00 | | 12 337.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | 4 170.00 | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 564.00 | -4 230.00 | | 2 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 728.00 | | | 3 728.00 |