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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
AN Terrains | 350 795.00 | | 350 795.00 | 350 795.00 |
AP Constructions | 3 615 047.00 | 498 280.00 | 3 116 766.00 | 3 615 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 830.00 | 30 682.00 | 126 148.00 | 156 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 5 362.00 | 8 680.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 715.00 | 534 324.00 | 3 828 390.00 | 4 362 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 719.00 | | 239 719.00 | 239 719.00 |
BZ Autres créances | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CF Disponibilités | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 083.00 | | 376 083.00 | 376 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 798.00 | 534 324.00 | 4 204 474.00 | 4 738 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 189.00 | 705 189.00 | | 705 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DG Autres réserves | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
DH Report à nouveau | | -10 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 902.00 | 50 806.00 | | 52 902.00 |
DL TOTAL (I) | 798 589.00 | 745 687.00 | | 798 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 015.00 | 1 797 352.00 | | 2 605 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 183.00 | 38 501.00 | | 374 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 082.00 | 140 913.00 | | 295 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 182.00 | 74 609.00 | | 127 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 405 885.00 | 2 201 375.00 | | 3 405 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 474.00 | 2 947 062.00 | | 4 204 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 794.00 | 535 363.00 | | 1 007 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 326.00 | | 1 674 326.00 | 1 674 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 326.00 | | 1 674 326.00 | 1 674 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 955.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 9 446.00 | | 14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 168.00 | 1 242 796.00 | | 1 682 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 266.00 | 1 191 989.00 | | 1 629 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 902.00 | 50 806.00 | | 52 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 097.00 | | 2 742 665.00 | 3 005 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 337 585.00 | 47 462.00 | 4 362 715.00 | 1 337 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 585.00 | 47 462.00 | 4 136 714.00 | 1 337 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 096.00 | | 2 742 665.00 | 2 779 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 337 585.00 | | | 1 337 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 369.00 | 223 955.00 | | 310 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 369.00 | 223 955.00 | | 310 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 082.00 | 295 082.00 | | 295 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 237 006.00 | | | 237 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 015.00 | 206 924.00 | 961 330.00 | 2 605 015.00 |
VI Groupe et associés | 373 783.00 | 373 783.00 | | 373 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 971.00 | | | 182 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 964.00 | 318 964.00 | | 318 964.00 |
VW T.V.A. | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 885.00 | 1 007 794.00 | 961 330.00 | 3 405 885.00 |