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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 1 364.00 | 4 800.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 3 740.00 | 4 560.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 464.00 | 5 103.00 | 9 360.00 | 14 464.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 518.00 | 5 103.00 | 41 415.00 | 46 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 264.00 | 520.00 | | 9 264.00 |
DL TOTAL (I) | 10 784.00 | 1 520.00 | | 10 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 648.00 | 19 530.00 | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 327.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 822.00 | 15 813.00 | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 631.00 | 36 670.00 | | 30 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 415.00 | 38 190.00 | | 41 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 032.00 | 36 670.00 | | 21 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
FM Production stockée | | | -4 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 816.00 | 156 446.00 | | 131 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 552.00 | 155 926.00 | | 122 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 264.00 | 520.00 | | 9 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 2 276.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 276.00 | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 648.00 | 5 049.00 | 9 599.00 | 14 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568.00 | | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 631.00 | 21 032.00 | 9 599.00 | 30 631.00 |