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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 2 435.00 | 11 205.00 | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 668.00 | 10 201.00 | 22 467.00 | 32 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 039.00 | 13 658.00 | 35 380.00 | 49 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BN En cours de production de biens | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 344.00 | | 536 344.00 | 536 344.00 |
BZ Autres créances | 197 137.00 | | 197 137.00 | 197 137.00 |
CF Disponibilités | 204 005.00 | | 204 005.00 | 204 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 121.00 | | 1 014 121.00 | 1 014 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 159.00 | 13 658.00 | 1 049 501.00 | 1 063 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 097.00 | | | -46 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | -46 097.00 | | 19 573.00 |
DL TOTAL (I) | 128 476.00 | 108 903.00 | | 128 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 930.00 | 116 876.00 | | 99 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 189.00 | 458 265.00 | | 528 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 374.00 | 154 544.00 | | 187 374.00 |
EA Autres dettes | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 025.00 | 729 685.00 | | 921 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 501.00 | 838 588.00 | | 1 049 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 317.00 | 629 820.00 | | 823 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 039.00 | | 3 023.00 | 48 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 49 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 46 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 331.00 | | 2 000.00 | 45 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 9 544.00 | | 4 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 8 521.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 189.00 | 528 189.00 | | 528 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 536 344.00 | | | 536 344.00 |
VB T. V. A. | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 930.00 | 17 431.00 | 72 933.00 | 99 930.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VP Divers | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 687.00 | 739 687.00 | | 739 687.00 |
VW T.V.A. | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 816.00 | 823 317.00 | 72 933.00 | 905 816.00 |