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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 687 500.00 | | 17 687 500.00 | 17 687 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 40 838 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 868 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 915 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 652 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 977 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 486 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 294 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 132 000.00 | |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 270.00 | | | 1 343 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 693.00 | 1 413 968.00 | | 2 541 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 000.00 | 4 118 000.00 | | 4 762 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 014 000.00 | 3 076 000.00 | | 3 014 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 022 000.00 | 16 528 000.00 | | 12 022 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 206.00 | 419.00 | | 117 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 536 050.00 | 30 665 761.00 | | 49 536 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 000.00 | 1 520 000.00 | | 742 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 000.00 | 18 604 000.00 | | 14 808 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167 000.00 | 13 259 000.00 | | 10 167 000.00 |
EA Autres dettes | 4 990 000.00 | 5 014 000.00 | | 4 990 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 049 000.00 | 69 259 000.00 | | 84 049 000.00 |
ED (V) | | 2 292 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 132 000.00 | 92 433 000.00 | | 101 132 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -614 000.00 | 1 905 000.00 | | -614 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 212 000.00 | 140 000.00 | | 212 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 87 000.00 | 96 000.00 | | 87 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 299 000.00 | 236 000.00 | | 299 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 861 000.00 | 1 230 000.00 | | 861 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 041.00 | | 242 041.00 | 242 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 040 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 606 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 615 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 418 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 679 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 592 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 879 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 539 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 331 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 514 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 329 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 000.00 | 190 000.00 | | 985 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 189.00 | | | 159 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 000.00 | 1 883 000.00 | | 1 279 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 780 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022 000.00 | -2 228 000.00 | | -1 022 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 426.00 | 5 597 268.00 | | 5 303 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 733.00 | 4 183 300.00 | | 2 761 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 693.00 | 1 413 968.00 | | 2 541 693.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 549 000.00 | -183 000.00 | | -1 549 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -527 000.00 | 2 045 000.00 | | -527 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -527 000.00 | 2 045 000.00 | | -527 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 87 000.00 | 140 000.00 | | 87 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -614 000.00 | 1 905 000.00 | | -614 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 688 500.00 | | | 18 688 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 688 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 687 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 687 500.00 | | | 17 687 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 932.00 | 143 932.00 | | 143 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 849.00 | 1 849.00 | 3 600 000.00 | 4 501 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 612.00 | | | 4 734 612.00 |
VB T. V. A. | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
VC Groupe et associés | 38 002 711.00 | | | 38 002 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
VI Groupe et associés | 49 528 140.00 | 49 528 140.00 | | 49 528 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 859 599.00 | 42 859 599.00 | | 42 859 599.00 |
VW T.V.A. | 747 819.00 | 747 819.00 | | 747 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 083 528.00 | 50 583 528.00 | 3 600 000.00 | 55 083 528.00 |