| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 992.00 | 20 000.00 | 359 992.00 | 379 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 380.00 | | 3 936 380.00 | 3 936 380.00 |
BZ Autres créances | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
CF Disponibilités | 566 126.00 | | 566 126.00 | 566 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 629 881.00 | | 4 629 881.00 | 4 629 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 873.00 | 20 000.00 | 4 989 873.00 | 5 009 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DH Report à nouveau | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 886.00 | 158 943.00 | | 122 886.00 |
DL TOTAL (I) | 532 829.00 | 409 943.00 | | 532 829.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 106 682.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 106 682.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 622.00 | 1 523.00 | | 19 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 257.00 | | | 1 290 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 664.00 | 133 079.00 | | 170 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 256.00 | 2 351 045.00 | | 2 732 256.00 |
EA Autres dettes | 129 244.00 | 112 676.00 | | 129 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 044.00 | 2 598 324.00 | | 4 342 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 873.00 | 3 114 949.00 | | 4 989 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 227 109.00 | | 12 227 109.00 | 12 227 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 227 109.00 | | 12 227 109.00 | 12 227 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 760 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 321 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 6.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 5 605.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -5 605.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 125.00 | 14 234 417.00 | | 12 465 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 238.00 | 14 075 475.00 | | 12 342 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 886.00 | 158 943.00 | | 122 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 992.00 | | | 379 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 682.00 | 95 000.00 | 86 682.00 | 106 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 682.00 | 95 000.00 | 86 682.00 | 106 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 86 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 166.00 | 814 166.00 | | 814 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 242.00 | 846 242.00 | | 846 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 936 380.00 | | | 3 936 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 257.00 | 1 290 257.00 | | 1 290 257.00 |
VP Divers | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 755.00 | 4 053 826.00 | 17 929.00 | 4 071 755.00 |
VW T.V.A. | 909 419.00 | 909 419.00 | | 909 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 044.00 | 4 342 044.00 | | 4 342 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |