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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 754.00 | 21 673.00 | 170 081.00 | 191 754.00 |
AX Avances et acomptes | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 268.00 | 21 673.00 | 428 595.00 | 450 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BZ Autres créances | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 521.00 | | 226 521.00 | 226 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 789.00 | 21 673.00 | 655 116.00 | 676 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 501.00 | | | -194 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 584.00 | -194 501.00 | | -14 584.00 |
DL TOTAL (I) | -129 085.00 | -114 501.00 | | -129 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 706.00 | 295 373.00 | | 250 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 746.00 | 50 100.00 | | 130 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 219.00 | 102 399.00 | | 111 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 285.00 | 57 190.00 | | 81 285.00 |
EA Autres dettes | 210 245.00 | 206 590.00 | | 210 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 202.00 | 721 651.00 | | 784 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 116.00 | 607 150.00 | | 655 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 927.00 | 470 947.00 | | 578 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
FD Production vendue biens | 282 217.00 | | 282 217.00 | 282 217.00 |
FG Production vendue services | 783 049.00 | | 783 049.00 | 783 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 793.00 | | 1 123 793.00 | 1 123 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 298.00 | 1 153 041.00 | | 1 180 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 882.00 | 1 347 543.00 | | 1 194 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 584.00 | -194 501.00 | | -14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 965.00 | | 59 348.00 | 395 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 045.00 | 102 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 450 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 208 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 048.00 | | 57 957.00 | 150 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 917.00 | | 1 391.00 | 105 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615.00 | 17 058.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 17 058.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 245.00 | 210 245.00 | | 210 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
UX Autres créances clients | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 705.00 | 45 432.00 | 158 886.00 | 250 705.00 |
VI Groupe et associés | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 200.00 | 578 927.00 | 158 886.00 | 784 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |