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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
BZ Autres créances | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CF Disponibilités | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 151.00 | | 1 801 151.00 | 1 801 151.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 095.00 | -12 959.00 | | 220 095.00 |
DL TOTAL (I) | 212 135.00 | -7 959.00 | | 212 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 168.00 | 1 261 665.00 | | 1 075 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 578.00 | 491 592.00 | | 509 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 1 545.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 016.00 | 1 754 848.00 | | 1 589 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 151.00 | 1 746 888.00 | | 1 801 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 002.00 | 40 000.00 | | 300 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 907.00 | 52 959.00 | | 79 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 095.00 | -12 959.00 | | 220 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 578.00 | 509 578.00 | | 509 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 168.00 | 189 697.00 | 853 911.00 | 1 075 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 916.00 | 41 916.00 | 20 000.00 | 61 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 016.00 | 703 545.00 | 853 911.00 | 1 589 016.00 |