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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197.00 | 1 522.00 | 6 675.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 6 229.00 | 12 770.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 071.00 | 7 751.00 | 84 320.00 | 92 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 392.00 | | 113 392.00 | 113 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 464.00 | 7 751.00 | 197 712.00 | 205 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
DL TOTAL (I) | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 475.00 | | 511 475.00 | 511 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 475.00 | | 511 475.00 | 511 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 236.00 | | | 513 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VI Groupe et associés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |