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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 471.00 | 1 084.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 383 664.00 | | 383 664.00 | 383 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 6 859.00 | 32 942.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 956.00 | 35 906.00 | 190 050.00 | 225 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 477.00 | 43 236.00 | 630 241.00 | 673 477.00 |
BT Marchandises | 358 986.00 | | 358 986.00 | 358 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 453.00 | | 466 453.00 | 466 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 930.00 | 43 236.00 | 1 096 694.00 | 1 139 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 619.00 | 23 764.00 | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 78 807.00 | 53 764.00 | | 78 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 581.00 | 285 515.00 | | 316 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 911.00 | 476 997.00 | | 250 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 763.00 | 91 166.00 | | 48 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 996.00 | | |
EA Autres dettes | 401 522.00 | 294 215.00 | | 401 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 887.00 | 1 149 999.00 | | 1 017 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 694.00 | 1 203 764.00 | | 1 096 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 442.00 | 612 803.00 | | 389 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 206.00 | | 750 206.00 | 750 206.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 206.00 | | 750 206.00 | 750 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 22 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | 3 298.00 | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 906.00 | 1 272 145.00 | | 751 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 287.00 | 1 248 381.00 | | 704 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 619.00 | 23 764.00 | | 47 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 507.00 | | 2 970.00 | 670 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 219.00 | | | 385 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 788.00 | | 2 970.00 | 262 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 334.00 | 16 902.00 | | 26 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 176.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | 16 726.00 | | 26 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 911.00 | 250 911.00 | | 250 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 997.00 | 43 759.00 | 178 130.00 | 270 997.00 |
VI Groupe et associés | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VP Divers | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 375.00 | 98 875.00 | 22 500.00 | 121 375.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 887.00 | 389 442.00 | 579 337.00 | 1 017 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |