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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 865.00 | | 655 865.00 | 655 865.00 |
BZ Autres créances | 2 270 173.00 | | 2 270 173.00 | 2 270 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 325.00 | | 2 943 325.00 | 2 943 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 954.00 | | 2 946 954.00 | 2 946 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 032.00 | 546 032.00 | | 546 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
DG Autres réserves | 242 814.00 | 176 045.00 | | 242 814.00 |
DH Report à nouveau | 104 537.00 | 62 867.00 | | 104 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | 108 438.00 | | 36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 984 479.00 | 947 985.00 | | 984 479.00 |
DP Provisions pour risques | 104 102.00 | 80 012.00 | | 104 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 104 102.00 | 163 740.00 | | 104 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 287.00 | 1 992.00 | | 27 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 163.00 | 2 241.00 | | 14 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 259.00 | 1 925 861.00 | | 462 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 245.00 | 1 485 673.00 | | 1 021 245.00 |
EA Autres dettes | 210 658.00 | 401 936.00 | | 210 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 761.00 | 1 224 814.00 | | 122 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 374.00 | 5 042 519.00 | | 1 858 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 954.00 | 6 154 246.00 | | 2 946 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 576 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 481 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 958 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 947 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 055.00 | -49 037.00 | | -36 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 638.00 | 18 122 711.00 | | 9 991 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 145.00 | 18 014 273.00 | | 9 955 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 493.00 | 108 438.00 | | 36 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 072.00 | | 1 103.00 | 145 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 175.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 534.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 538.00 | | 1 103.00 | 134 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 332.00 | 13 483.00 | 102 814.00 | 89 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | 241.00 | 10 534.00 | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 039.00 | 13 242.00 | 92 280.00 | 79 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 013.00 | 46 089.00 | 22 000.00 | 80 013.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 259.00 | 462 259.00 | | 462 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 157.00 | 577 157.00 | | 577 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 463.00 | 377 463.00 | | 377 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 818.00 | 206 818.00 | | 206 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 957.00 | | | 176 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 865.00 | | | 655 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 630.00 | | | 1 737 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 912.00 | | | 242 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 954.00 | 2 943 324.00 | 3 629.00 | 2 946 954.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 210.00 | 1 844 210.00 | | 1 844 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |