| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 491.00 | 506 195.00 | 18 295.00 | 524 491.00 |
AH Fonds commercial | 882 881.00 | 882 881.00 | | 882 881.00 |
AN Terrains | 2 640 145.00 | 690 617.00 | 1 949 528.00 | 2 640 145.00 |
AP Constructions | 22 234 864.00 | 18 724 063.00 | 3 510 800.00 | 22 234 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 637 322.00 | 131 987 016.00 | 15 650 306.00 | 147 637 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 243.00 | 1 192 460.00 | 118 782.00 | 1 311 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 667 126.00 | | 4 667 125.00 | 4 667 126.00 |
AX Avances et acomptes | 3 056 943.00 | | 3 056 942.00 | 3 056 943.00 |
BF Prêts | 2 236 034.00 | | 2 236 033.00 | 2 236 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 521.00 | 4 031.00 | 78 490.00 | 82 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 273 570.00 | 153 987 264.00 | 31 286 305.00 | 185 273 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 210 950.00 | 2 930 560.00 | 15 280 389.00 | 18 210 950.00 |
BN En cours de production de biens | 5 660 992.00 | 209 827.00 | 5 451 164.00 | 5 660 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 935 415.00 | 1 611 537.00 | 9 323 877.00 | 10 935 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 221 012.00 | 228 685.00 | 17 992 327.00 | 18 221 012.00 |
BZ Autres créances | 7 974 505.00 | 189 425.00 | 7 785 079.00 | 7 974 505.00 |
CF Disponibilités | 124 853.00 | | 124 853.00 | 124 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 672.00 | | 478 671.00 | 478 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 687 339.00 | 5 170 035.00 | 56 517 304.00 | 61 687 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 960 909.00 | 159 157 299.00 | 87 803 610.00 | 246 960 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 345 004.00 | 26 345 004.00 | | 26 345 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064 629.00 | 2 064 629.00 | | 2 064 629.00 |
DG Autres réserves | 1 454 356.00 | 1 454 356.00 | | 1 454 356.00 |
DH Report à nouveau | -31 310 453.00 | -23 812 469.00 | | -31 310 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 753 709.00 | -7 497 984.00 | | -28 753 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922 541.00 | 1 115 895.00 | | 922 541.00 |
DL TOTAL (I) | -29 011 773.00 | -64 710.00 | | -29 011 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 927.00 | 1 630 903.00 | | 1 104 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 389 053.00 | 19 499 287.00 | | 18 389 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 493 980.00 | 21 130 190.00 | | 19 493 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 2 710.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 871 305.00 | 26 987 076.00 | | 53 871 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692 594.00 | 343 651.00 | | 1 692 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 682 898.00 | 19 021 649.00 | | 22 682 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010 683.00 | 9 638 462.00 | | 10 010 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550 549.00 | 928 886.00 | | 1 550 549.00 |
EA Autres dettes | 7 374 372.00 | 7 468 784.00 | | 7 374 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 119.00 | 356 973.00 | | 137 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 321 402.00 | 64 748 192.00 | | 97 321 402.00 |
ED (V) | | 2 829.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 803 610.00 | 85 816 501.00 | | 87 803 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 266 144.00 | 53 644 712.00 | 108 910 856.00 | 55 266 144.00 |
FG Production vendue services | 360 330.00 | 1 909 028.00 | 2 269 358.00 | 360 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 626 474.00 | 55 553 740.00 | 111 180 214.00 | 55 626 474.00 |
FM Production stockée | | | 3 770 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 916 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 086 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 985 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 033 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 449 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 088 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522 816.00 | |
GE Autres charges | | | 173 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 619 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 702 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 552 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 715.00 | 283 123.00 | | 118 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 854.00 | 8 252 137.00 | | 209 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 178 770.00 | 3 795 012.00 | | 2 178 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507 339.00 | 12 330 271.00 | | 2 507 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417 834.00 | 2 805 502.00 | | 1 417 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 688 181.00 | | 1 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 696 503.00 | 900 281.00 | | 10 696 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 115 915.00 | 4 393 964.00 | | 12 115 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 608 576.00 | 7 936 307.00 | | -9 608 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757 997.00 | 255 356.00 | | 757 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 946.00 | -61 308.00 | | -164 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 664 484.00 | 150 232 667.00 | | 126 664 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 418 193.00 | 157 730 651.00 | | 155 418 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 753 709.00 | -7 497 984.00 | | -28 753 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 543 825.00 | | 6 981 770.00 | 182 543 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 570.00 | 2 318 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 628 154.00 | 1 623 871.00 | 185 273 570.00 | 2 628 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 461.00 | 1 407 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 154.00 | 1 459 841.00 | 181 547 643.00 | 2 628 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 833.00 | | | 1 515 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 817 674.00 | | 6 817 964.00 | 178 817 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 318.00 | | 163 806.00 | 2 210 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 393 917.00 | 4 215 459.00 | 1 563 837.00 | 141 393 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467 179.00 | 30 359.00 | 108 461.00 | 1 467 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 926 738.00 | 4 185 100.00 | 1 455 376.00 | 139 926 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 130 190.00 | 2 266 468.00 | 3 902 678.00 | 21 130 190.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 937 694.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 677 367.00 | 4 751 925.00 | 4 677 367.00 | 4 677 367.00 |
6T Sur comptes clients | 261 888.00 | 50 177.00 | 83 381.00 | 261 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 540.00 | 20 431.00 | 65 546.00 | 234 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 177 826.00 | 14 760 227.00 | 4 826 293.00 | 5 177 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 308 016.00 | 17 026 695.00 | 8 728 971.00 | 26 308 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 345 349.00 | 6 534 367.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 681 346.00 | 2 178 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 871 305.00 | 53 871 305.00 | | 53 871 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 682 898.00 | 22 682 898.00 | | 22 682 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173 407.00 | 8 173 407.00 | | 8 173 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 842.00 | 1 799 842.00 | | 1 799 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550 549.00 | 1 550 549.00 | | 1 550 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374 372.00 | 7 374 372.00 | | 7 374 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
UP Prêts | 2 236 034.00 | 115 705.00 | | 2 236 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 105.00 | | | 407 105.00 |
VB T. V. A. | 1 381 070.00 | | | 1 381 070.00 |
VC Groupe et associés | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 000.00 | | | 48 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481 758.00 | | | 4 481 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
VP Divers | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 014.00 | | | 1 652 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 672.00 | | | 478 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 992 744.00 | 23 571 681.00 | 5 421 062.00 | 28 992 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 628 809.00 | 95 628 809.00 | | 95 628 809.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 813 907.00 | | | 17 813 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 558.00 | 620.00 | | 558.00 |