| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 226.00 | 18 442.00 | 12 784.00 | 31 226.00 |
AH Fonds commercial | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
AP Constructions | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 721.00 | 69 879.00 | 34 843.00 | 104 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 230.00 | 367 930.00 | 391 300.00 | 759 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 453 117.00 | | 6 453 117.00 | 6 453 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 243 936.00 | 560 751.00 | 30 683 186.00 | 31 243 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 595.00 | 95 954.00 | 937 641.00 | 1 033 595.00 |
BZ Autres créances | 568 804.00 | | 568 804.00 | 568 804.00 |
CF Disponibilités | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 338.00 | 95 954.00 | 1 787 384.00 | 1 883 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 127 275.00 | 656 705.00 | 32 470 570.00 | 33 127 275.00 |
CU Autres participations | 23 588 254.00 | 43 877.00 | 23 544 377.00 | 23 588 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546 095.00 | 4 546 095.00 | | 4 546 095.00 |
DH Report à nouveau | -305 379.00 | -433 556.00 | | -305 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 377.00 | 128 177.00 | | -195 377.00 |
DK Provisions réglementées | 12 784.00 | 2 034.00 | | 12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 123.00 | 4 374 750.00 | | 4 190 123.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 28 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 28 000.00 | | 48 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 254 531.00 | 20 254 531.00 | | 22 254 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 945.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 227.00 | 3 902 063.00 | | 3 967 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 484.00 | 749 940.00 | | 828 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 669.00 | 919 019.00 | | 741 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 062 937.00 | | |
EA Autres dettes | 440 389.00 | 1.00 | | 440 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 232 447.00 | 27 889 436.00 | | 28 232 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 470 570.00 | 32 292 186.00 | | 32 470 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 099 921.00 | | 9 099 921.00 | 9 099 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 921.00 | | 9 099 921.00 | 9 099 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 003.00 | | 1 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 953.00 | 1 200.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 11 771.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 018.00 | 14 107.00 | | 465 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 291.00 | 16 245.00 | | 27 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 703.00 | 1 521.00 | | 11 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 012.00 | 31 873.00 | | 504 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 705.00 | -20 102.00 | | -501 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 130.00 | 138 006.00 | | 99 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 904.00 | 385 371.00 | | 225 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339 022.00 | 9 460 815.00 | | 9 339 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 399.00 | 9 332 639.00 | | 9 534 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 377.00 | 128 177.00 | | -195 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 230 846.00 | | 457 159.00 | 31 230 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 508.00 | 50 047.00 | 30 067 087.00 | 127 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 216.00 | 201 853.00 | 31 243 936.00 | 242 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 708.00 | 151 805.00 | 924 789.00 | 114 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 060.00 | | | 252 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 648.00 | | 223 654.00 | 967 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 011 137.00 | | 233 505.00 | 30 011 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 957.00 | 94 934.00 | 125 017.00 | 546 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 7 242.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 758.00 | 87 691.00 | 125 017.00 | 535 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 034.00 | 11 703.00 | 953.00 | 2 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 974.00 | 95 954.00 | 84 974.00 | 84 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 231.00 | 95 954.00 | 85 355.00 | 129 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 266.00 | 127 657.00 | 86 307.00 | 159 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 954.00 | 84 974.00 | |
UG ‐ Financières | | | 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 703.00 | 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 254 531.00 | | 22 254 531.00 | 22 254 531.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 967 227.00 | 3 967 227.00 | | 3 967 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 484.00 | 828 484.00 | | 828 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 075.00 | 423 075.00 | | 423 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 229.00 | 300 229.00 | | 300 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 453 117.00 | 6 453 117.00 | | 6 453 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
UX Autres créances clients | 909 384.00 | | | 909 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 207 889.00 | 207 889.00 | | 207 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 402.00 | | | 263 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 408.00 | | | 304 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 309.00 | 8 090 623.00 | 25 685.00 | 8 116 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 232 447.00 | 5 977 916.00 | 22 254 531.00 | 28 232 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |