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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
AN Terrains | 43 577.00 | 1 252.00 | 42 326.00 | 43 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 695.00 | 45 188.00 | 3 507.00 | 48 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 11 371.00 | 1 404.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 227.00 | 106 532.00 | 47 695.00 | 154 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 007.00 | | 738 007.00 | 738 007.00 |
BZ Autres créances | 428 443.00 | | 428 443.00 | 428 443.00 |
CF Disponibilités | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 303.00 | | 1 203 303.00 | 1 203 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 529.00 | 106 532.00 | 1 250 998.00 | 1 357 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 622.00 | 581 741.00 | | 602 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 995.00 | 133 881.00 | | 113 995.00 |
DL TOTAL (I) | 727 617.00 | 726 622.00 | | 727 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 394.00 | 39 291.00 | | 18 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 785.00 | 217 445.00 | | 412 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 008.00 | 88 113.00 | | 87 008.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 9 844.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 381.00 | 403 902.00 | | 523 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 998.00 | 1 130 524.00 | | 1 250 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 381.00 | 403 902.00 | | 523 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 245.00 | | 2 649 245.00 | 2 649 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 245.00 | | 2 649 245.00 | 2 649 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 52 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 101.00 | 57 419.00 | | 40 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 428.00 | 2 593 575.00 | | 2 665 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 432.00 | 2 459 694.00 | | 2 551 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 995.00 | 133 881.00 | | 113 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 650.00 | | 43 577.00 | 110 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | | 43 577.00 | 61 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 795.00 | 5 737.00 | | 100 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 072.00 | 5 737.00 | | 52 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 785.00 | 412 785.00 | | 412 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 738 007.00 | | | 738 007.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VC Groupe et associés | 407 807.00 | | | 407 807.00 |
VI Groupe et associés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 721.00 | 1 167 264.00 | 457.00 | 1 167 721.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 381.00 | 523 381.00 | | 523 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |