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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 306.00 | 6 145.00 | 2 161.00 | 8 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 405.00 | 8 841.00 | 4 565.00 | 13 405.00 |
BT Marchandises | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 885.00 | 24 956.00 | 496 929.00 | 521 885.00 |
BZ Autres créances | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 942.00 | 24 956.00 | 594 986.00 | 619 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 347.00 | 33 797.00 | 599 550.00 | 633 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 126 779.00 | 122 465.00 | | 126 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 201.00 | 34 914.00 | | 21 201.00 |
DL TOTAL (I) | 198 470.00 | 207 869.00 | | 198 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 490.00 | 12 570.00 | | 47 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 156.00 | 409 733.00 | | 315 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 718.00 | 49 767.00 | | 34 718.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 080.00 | 472 069.00 | | 401 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 550.00 | 679 938.00 | | 599 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 080.00 | 472 069.00 | | 401 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 269 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 74.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 301.00 | 1 501 091.00 | | 1 282 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 100.00 | 1 466 177.00 | | 1 261 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 201.00 | 34 914.00 | | 21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897.00 | 944.00 | | 7 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 944.00 | | 5 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 156.00 | 315 156.00 | | 315 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 521 885.00 | | | 521 885.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 161.00 | 581 758.00 | 2 404.00 | 584 161.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 080.00 | 401 080.00 | | 401 080.00 |