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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376.00 | 27 972.00 | 404.00 | 28 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 892.00 | 75 844.00 | 22 047.00 | 97 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 953.00 | 103 817.00 | 43 137.00 | 146 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BT Marchandises | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 875.00 | 19 480.00 | 90 395.00 | 109 875.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 461.00 | 19 480.00 | 162 981.00 | 182 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 414.00 | 123 297.00 | 206 118.00 | 329 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
DH Report à nouveau | -15 646.00 | -1 693.00 | | -15 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 164.00 | -13 953.00 | | 21 164.00 |
DL TOTAL (I) | 53 308.00 | 32 143.00 | | 53 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 722.00 | 28 170.00 | | 21 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | 26 337.00 | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | 29 669.00 | | 38 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 633.00 | 42 351.00 | | 44 633.00 |
EA Autres dettes | 38 765.00 | 25 373.00 | | 38 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 810.00 | 151 900.00 | | 152 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 118.00 | 184 044.00 | | 206 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 810.00 | 151 900.00 | | 152 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
FD Production vendue biens | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
FG Production vendue services | 484 549.00 | | 484 549.00 | 484 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 727.00 | | 567 727.00 | 567 727.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 480.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 297.00 | 14 426.00 | | 14 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 6 334.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 6 334.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 281.00 | 3 502.00 | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 281.00 | 3 502.00 | | 9 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 124.00 | 2 832.00 | | -9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 885.00 | 449 406.00 | | 567 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 721.00 | 463 359.00 | | 546 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 164.00 | -13 953.00 | | 21 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270.00 | 4 819.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 079.00 | 7 738.00 | | 96 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 079.00 | 7 738.00 | | 96 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 810.00 | 152 810.00 | | 152 810.00 |