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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 074.00 | 154 493.00 | 10 581.00 | 165 074.00 |
AN Terrains | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
AP Constructions | 1 408 217.00 | 933 150.00 | 475 067.00 | 1 408 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 230.00 | 2 688 337.00 | 1 232 893.00 | 3 921 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 640.00 | 178 069.00 | 177 571.00 | 355 640.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 651.00 | 3 954 049.00 | 1 968 602.00 | 5 922 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 986.00 | | 444 986.00 | 444 986.00 |
BN En cours de production de biens | 6 719 966.00 | 54 000.00 | 6 665 966.00 | 6 719 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 936.00 | 100 356.00 | 1 674 580.00 | 1 774 936.00 |
BZ Autres créances | 869 346.00 | | 869 346.00 | 869 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247 793.00 | 1 872.00 | 2 245 920.00 | 2 247 793.00 |
CF Disponibilités | 1 135 817.00 | | 1 135 817.00 | 1 135 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 218 262.00 | 156 228.00 | 13 062 034.00 | 13 218 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 140 913.00 | 4 110 277.00 | 15 030 636.00 | 19 140 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 112.00 | | | 1 091 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 464.00 | | | 705 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 576.00 | | | 129 576.00 |
DK Provisions réglementées | 199 985.00 | | | 199 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 137.00 | | | 5 426 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 566.00 | | | 1 038 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 308 887.00 | | | 6 308 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 575.00 | | | 1 236 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 119.00 | | | 945 119.00 |
EA Autres dettes | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 604 499.00 | | | 9 604 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 030 636.00 | | | 15 030 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 302.00 | | | 8 804 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 133 329.00 | 465 799.00 | 11 599 128.00 | 11 133 329.00 |
FG Production vendue services | 510 371.00 | 40 000.00 | 550 371.00 | 510 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 643 701.00 | 505 799.00 | 12 149 500.00 | 11 643 701.00 |
FM Production stockée | | | 1 632 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 725.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 921 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 971.00 | | | 157 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 581.00 | | | 257 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 315 164.00 | | | 14 315 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609 700.00 | | | 13 609 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 464.00 | | | 705 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 385.00 | | 813 068.00 | 5 287 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 801.00 | 5 922 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 165 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 411.00 | 5 748 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 984.00 | | 14 480.00 | 156 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 936.00 | | 798 588.00 | 5 120 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 726.00 | 432 261.00 | 105 938.00 | 3 627 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 092.00 | 31 790.00 | 6 390.00 | 129 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498 633.00 | 400 471.00 | 99 548.00 | 3 498 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 213.00 | 62 656.00 | 34 884.00 | 172 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 966.00 | 54 000.00 | 30 966.00 | 30 966.00 |
6T Sur comptes clients | 40 056.00 | 63 725.00 | 3 425.00 | 40 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 022.00 | 119 597.00 | 34 391.00 | 71 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 236.00 | 182 253.00 | 69 275.00 | 243 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 575.00 | 1 236 575.00 | | 1 236 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 391.00 | 541 391.00 | | 541 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 952.00 | 367 952.00 | | 367 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 657.00 | | | 1 670 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
VB T. V. A. | 730 921.00 | | | 730 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 511.00 | 237 314.00 | 800 197.00 | 1 037 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 740.00 | | | 377 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
VP Divers | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 447.00 | 2 562 168.00 | 104 279.00 | 2 666 447.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 613.00 | 2 495 416.00 | 800 197.00 | 3 295 613.00 |