| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 931.00 | 851 279.00 | 3 652.00 | 854 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 781.00 | 491 197.00 | 544.00 | 491 781.00 |
AP Constructions | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 948.00 | 4 410 155.00 | 327 792.00 | 4 737 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 945.00 | 1 466 386.00 | 229 559.00 | 1 695 945.00 |
BF Prêts | 412 041.00 | 35 581.00 | 376 460.00 | 412 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 047 347.00 | 18 823 277.00 | 6 224 069.00 | 25 047 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 710 620.00 | 2 690 916.00 | 6 019 703.00 | 8 710 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078 188.00 | 21 164.00 | 1 057 024.00 | 1 078 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533 291.00 | 1 159 552.00 | 373 738.00 | 1 533 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649 694.00 | 851 075.00 | 4 798 619.00 | 5 649 694.00 |
BZ Autres créances | 878 010.00 | | 878 010.00 | 878 010.00 |
CF Disponibilités | 622 899.00 | | 622 899.00 | 622 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 721.00 | | 415 721.00 | 415 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 938 965.00 | 4 722 708.00 | 14 216 256.00 | 18 938 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 050 983.00 | 23 545 985.00 | 20 504 997.00 | 44 050 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 849 233.00 | 11 565 568.00 | 5 283 664.00 | 16 849 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
DG Autres réserves | 7 261 663.00 | 7 261 663.00 | | 7 261 663.00 |
DH Report à nouveau | -6 200 360.00 | 1 109 600.00 | | -6 200 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 134.00 | -7 309 961.00 | | -463 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 536.00 | 6 419 671.00 | | 5 956 536.00 |
DP Provisions pour risques | 707 596.00 | 966 294.00 | | 707 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 409 424.00 | 2 427 632.00 | | 1 409 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 117 021.00 | 3 393 926.00 | | 2 117 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | 573 737.00 | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 628.00 | 412 188.00 | | 266 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 131.00 | 4 236 796.00 | | 4 924 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 014.00 | 2 503 908.00 | | 2 311 014.00 |
EA Autres dettes | 1 980 534.00 | 2 328 209.00 | | 1 980 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894 996.00 | 1 914 526.00 | | 2 894 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 019.00 | 11 969 368.00 | | 12 380 019.00 |
ED (V) | 51 419.00 | 3 578.00 | | 51 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 997.00 | 21 786 545.00 | | 20 504 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714.00 | 573 737.00 | | 2 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 404 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 960 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 365 237.00 | |
FM Production stockée | | | 143 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 194 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 664 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 746 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 483.00 | |
GE Autres charges | | | 14 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 175 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 885.00 | 2 136.00 | | 66 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013.00 | 158.00 | | 2 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 999.00 | | | 970 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 898.00 | 2 295.00 | | 1 039 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 751.00 | 125.00 | | 1 037 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | 27 726.00 | | 3 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 053 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 463.00 | 1 081 550.00 | | 1 041 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | -1 079 255.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 367.00 | -170 432.00 | | -198 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 810 915.00 | 27 212 570.00 | | 29 810 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 274 050.00 | 34 522 531.00 | | 30 274 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 134.00 | -7 309 961.00 | | -463 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 419.00 | 1 520.00 | 151.00 | 17 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 1 200.00 | 37.00 | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 320.00 | 114.00 | 5 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 394.00 | 239.00 | 1 516.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | 239.00 | 1 516.00 | 3 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 000.00 | | | 3 718 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 000.00 | 284 000.00 | | 2 611 000.00 |
UX Autres créances clients | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 000.00 | | | 1 981 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 000.00 | 890 000.00 | 7 358 000.00 | 6 468 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 829 000.00 | 284 000.00 | | 11 829 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |