| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
AN Terrains | 913 397.00 | 3 889.00 | 909 508.00 | 913 397.00 |
AP Constructions | 3 509 020.00 | 945 004.00 | 2 564 016.00 | 3 509 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 396.00 | 66 331.00 | 153 066.00 | 219 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 400.00 | | 968 400.00 | 968 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 127.00 | 1 049 574.00 | 5 420 553.00 | 6 470 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 196.00 | | 380 196.00 | 380 196.00 |
BZ Autres créances | 988 147.00 | | 988 147.00 | 988 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 638 380.00 | | 1 638 380.00 | 1 638 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 006 723.00 | | 4 006 723.00 | 4 006 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 850.00 | 1 049 574.00 | 9 427 277.00 | 10 476 850.00 |
CU Autres participations | 825 564.00 | | 825 564.00 | 825 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
DG Autres réserves | 2 148 855.00 | 171 475.00 | | 2 148 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 295.00 | 2 377 488.00 | | 159 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 829.00 | 2 771 643.00 | | 2 530 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 756.00 | 1 315 074.00 | | 1 922 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160 939.00 | 2 378 376.00 | | 4 160 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 28 570.00 | | 43 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 918.00 | 248 087.00 | | 325 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | 426 180.00 | 245 195.00 | | 426 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 448.00 | 4 232 378.00 | | 6 896 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 277.00 | 7 004 021.00 | | 9 427 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 106 385.00 | 3 098 798.00 | | 5 106 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 649.00 | | 1 596 649.00 | 1 596 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 649.00 | | 1 596 649.00 | 1 596 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 484.00 | 7 139.00 | | 5 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 808.00 | 86 715.00 | | 195 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 816.00 | 86 715.00 | | 226 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 887.00 | 1 035.00 | | 15 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 484.00 | 65 995.00 | | 164 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 371.00 | 67 030.00 | | 180 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 445.00 | 19 685.00 | | 46 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 642.00 | 52 607.00 | | 75 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 082.00 | 3 939 132.00 | | 1 926 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 787.00 | 1 561 644.00 | | 1 766 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 295.00 | 2 377 488.00 | | 159 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 800.00 | | 1 776 502.00 | 5 014 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 175.00 | 6 470 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 175.00 | 5 610 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 886.00 | | 1 776 502.00 | 4 154 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 564.00 | | | 825 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 803.00 | 226 461.00 | 156 690.00 | 979 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 453.00 | 226 461.00 | 156 690.00 | 945 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 180.00 | 426 180.00 | | 426 180.00 |
UX Autres créances clients | 380 196.00 | | | 380 196.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VC Groupe et associés | 550 744.00 | | | 550 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 419.00 | 191 374.00 | 792 244.00 | 1 922 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 101 921.00 | 4 101 921.00 | | 4 101 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 134.00 | | | 392 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 275.00 | | | 375 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 343.00 | 1 368 343.00 | | 1 368 343.00 |
VW T.V.A. | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 448.00 | 5 106 385.00 | 792 244.00 | 6 896 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 134.00 | | | 134.00 |