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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 671.00 | 128 302.00 | 4 369.00 | 132 671.00 |
AP Constructions | 95 906.00 | 85 885.00 | 10 022.00 | 95 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 249.00 | 218 632.00 | 21 617.00 | 240 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 296.00 | 523 288.00 | 36 007.00 | 559 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 285.00 | 181 083.00 | 812 202.00 | 993 285.00 |
BN En cours de production de biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 848.00 | 22 013.00 | 318 835.00 | 340 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 306.00 | 118 858.00 | 1 740 447.00 | 1 859 306.00 |
BZ Autres créances | 256 019.00 | | 256 019.00 | 256 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 252.00 | 321 954.00 | 3 220 297.00 | 3 542 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 548.00 | 845 242.00 | 3 256 304.00 | 4 101 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 003.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 330 130.00 | 2 111 358.00 | | 2 330 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 573.00 | 218 772.00 | | -300 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 557.00 | 2 880 133.00 | | 2 579 557.00 |
DP Provisions pour risques | 80 868.00 | 118 153.00 | | 80 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 868.00 | 118 153.00 | | 80 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 125.00 | 1 228 720.00 | | 152 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 296.00 | 335 480.00 | | 206 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 481.00 | 228 048.00 | | 161 481.00 |
EA Autres dettes | 75 977.00 | 70 859.00 | | 75 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 879.00 | 1 863 107.00 | | 595 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 304.00 | 4 861 389.00 | | 3 256 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 370.00 | | 531.00 | 559 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 559 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 426 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 699.00 | | 531.00 | 426 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 739.00 | 14 865.00 | 316.00 | 508 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 052.00 | 1 250.00 | | 127 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 687.00 | 13 615.00 | 316.00 | 381 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 153.00 | 80 868.00 | 118 153.00 | 118 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 882.00 | 203 096.00 | 254 882.00 | 254 882.00 |
6T Sur comptes clients | 107 564.00 | 15 234.00 | 3 939.00 | 107 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 446.00 | 218 330.00 | 258 821.00 | 362 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 599.00 | 299 198.00 | 376 974.00 | 480 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 498.00 | 311 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 700.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 296.00 | 206 296.00 | | 206 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 263.00 | 1 734 263.00 | | 1 734 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 407.00 | 227 407.00 | | 227 407.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 856.00 | 2 041 863.00 | 124 993.00 | 2 166 856.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 830.00 | 595 830.00 | | 595 830.00 |