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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 198.00 | 436.00 | 19 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 453.00 | 49 191.00 | 21 262.00 | 70 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 691.00 | 69 362.00 | 26 328.00 | 95 691.00 |
BT Marchandises | 219 599.00 | | 219 599.00 | 219 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 726.00 | 3 815.00 | 164 911.00 | 168 726.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CF Disponibilités | 439 021.00 | | 439 021.00 | 439 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 153.00 | 3 815.00 | 916 338.00 | 920 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 844.00 | 73 178.00 | 942 666.00 | 1 015 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
DH Report à nouveau | 568 674.00 | 487 899.00 | | 568 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 736.00 | 140 775.00 | | 109 736.00 |
DL TOTAL (I) | 755 588.00 | 705 852.00 | | 755 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | 9 709.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 183.00 | 79 473.00 | | 84 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | 79 515.00 | | 79 374.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | 28 613.00 | | 16 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 079.00 | 261 956.00 | | 187 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 666.00 | 967 807.00 | | 942 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 980.00 | | 4 710.00 | 90 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 716.00 | | 4 710.00 | 66 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 080.00 | 8 283.00 | | 61 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | 1 950.00 | | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 832.00 | 6 333.00 | | 43 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 920.00 | 209 290.00 | 4 630.00 | 213 920.00 |
VW T.V.A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |