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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 096.00 | 72 992.00 | 6 104.00 | 79 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 709.00 | 90 549.00 | 23 160.00 | 113 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 936.00 | 164 913.00 | 37 023.00 | 201 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 793.00 | | 112 793.00 | 112 793.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 065.00 | 164 913.00 | 314 152.00 | 479 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
DL TOTAL (I) | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 152.00 | | | 314 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 680.00 | | 4 837.00 | 199 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 201 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 192 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 548.00 | | 4 837.00 | 190 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 050.00 | 9 444.00 | 2 580.00 | 158 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 678.00 | 9 444.00 | 2 580.00 | 156 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 940.00 | 6 264.00 | 1 676.00 | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 805.00 | 143 683.00 | 122.00 | 143 805.00 |
VW T.V.A. | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 953.00 | 145 277.00 | 1 676.00 | 146 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 936.00 | | | 286 936.00 |