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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
AP Constructions | 420 794.00 | 135 083.00 | 285 711.00 | 420 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 7 182.00 | 1 308.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 539.00 | 146 183.00 | 16 356.00 | 162 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 243.00 | 289 752.00 | 305 491.00 | 595 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 853.00 | 72 086.00 | 372 766.00 | 444 853.00 |
BZ Autres créances | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 247.00 | 72 086.00 | 480 161.00 | 552 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 489.00 | 361 838.00 | 785 651.00 | 1 147 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 490.00 | 341 781.00 | | 349 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 841.00 | 37 709.00 | | 35 841.00 |
DL TOTAL (I) | 393 716.00 | 387 875.00 | | 393 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 813.00 | 116 170.00 | | 74 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 660.00 | 107 978.00 | | 155 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 929.00 | 198 328.00 | | 128 929.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | 8 606.00 | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 936.00 | 431 083.00 | | 391 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 651.00 | 818 958.00 | | 785 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 332.00 | 356 270.00 | | 354 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 370.00 | | 1 317 370.00 | 1 317 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 370.00 | | 1 317 370.00 | 1 317 370.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299.00 | 6 470.00 | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | 6 470.00 | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 6 512.00 | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | 40.00 | | 1 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 6 552.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -82.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 842.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 788.00 | 1 522 590.00 | | 1 338 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 947.00 | 1 484 881.00 | | 1 302 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 841.00 | 37 709.00 | | 35 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 319.00 | | | 681 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 076.00 | 595 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 758.00 | 591 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 582.00 | | | 676 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 743.00 | | 8 657.00 | 80 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 743.00 | | 8 657.00 | 80 743.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 365 811.00 | | | 365 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
VB T. V. A. | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 813.00 | 44 237.00 | 30 576.00 | 74 813.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 220.00 | 497 220.00 | | 497 220.00 |
VW T.V.A. | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 908.00 | 354 332.00 | 30 576.00 | 384 908.00 |