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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AN Terrains | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 610.00 | 5 826.00 | 4 783.00 | 10 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 409.00 | 65 923.00 | 44 485.00 | 110 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 497.00 | 77 445.00 | 51 052.00 | 128 497.00 |
BP En cours de production de services | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 494.00 | 15 304.00 | 238 190.00 | 253 494.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 113 074.00 | | 113 074.00 | 113 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 897.00 | 15 304.00 | 451 593.00 | 466 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 395.00 | 92 749.00 | 502 646.00 | 595 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
DL TOTAL (I) | 228 731.00 | | | 228 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 547.00 | | | 183 547.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 914.00 | | | 273 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 646.00 | | | 502 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 694.00 | | | 255 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 567.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 231 103.00 | | | 231 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 107.00 | 14 913.00 | 18 194.00 | 33 107.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 677.00 | 259 740.00 | 17 937.00 | 277 677.00 |
VW T.V.A. | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 914.00 | 255 694.00 | 18 220.00 | 273 914.00 |