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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 1 723.00 | 1 464.00 | 3 187.00 |
AN Terrains | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
AP Constructions | 204 525.00 | 96 195.00 | 108 330.00 | 204 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 928.00 | 19 554.00 | 8 373.00 | 27 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 7 703.00 | 405.00 | 8 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524 458.00 | | 1 524 458.00 | 1 524 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 076.00 | 75 000.00 | 76.00 | 75 076.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482 641.00 | 767 992.00 | 714 649.00 | 1 482 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 407.00 | 1 068 929.00 | 2 400 478.00 | 3 469 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BZ Autres créances | 525 516.00 | | 525 516.00 | 525 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 176.00 | 29 824.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 347.00 | 176.00 | 753 171.00 | 753 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 754.00 | 1 069 105.00 | 3 153 649.00 | 4 222 754.00 |
CU Autres participations | 20 760.00 | 762.00 | 19 998.00 | 20 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 403.00 | 1 225 618.00 | | 1 293 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 808.00 | 67 785.00 | | 336 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 212.00 | 1 458 403.00 | | 1 795 212.00 |
DP Provisions pour risques | 528 020.00 | 528 020.00 | | 528 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 32 293.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 020.00 | 560 313.00 | | 573 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 250.00 | 380 676.00 | | 256 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 975.00 | 263 709.00 | | 293 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 19 709.00 | | 17 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 529.00 | 32 233.00 | | 180 529.00 |
EA Autres dettes | 37 299.00 | 58 076.00 | | 37 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 417.00 | 754 404.00 | | 785 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 649.00 | 2 773 120.00 | | 3 153 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 646 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 75 306.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 75 306.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 2 690.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 2 690.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 72 616.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 184.00 | 8 790.00 | | 155 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 867.00 | 455 885.00 | | 809 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 058.00 | 388 100.00 | | 473 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 808.00 | 67 785.00 | | 336 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 757.00 | | 380 959.00 | 3 386 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 308.00 | 3 202 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 308.00 | 3 469 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 284.00 | | 380 959.00 | 3 120 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 238.00 | 11 938.00 | | 113 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 062.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 577.00 | 10 875.00 | | 112 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 827 070.00 | 602 850.00 | | 8 827 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 313.00 | 15 000.00 | 2 293.00 | 560 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | 176.00 | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 779.00 | 61 223.00 | 72.00 | 882 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 091.00 | 76 223.00 | 2 365.00 | 1 443 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524 458.00 | | | 1 524 458.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482 641.00 | | | 1 482 641.00 |
UX Autres créances clients | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 515 869.00 | | | 515 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 115.00 | 128 878.00 | 126 237.00 | 255 115.00 |
VI Groupe et associés | 293 975.00 | | 293 975.00 | 293 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 576.00 | 91 609.00 | 3 622 967.00 | 3 714 576.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 417.00 | 365 206.00 | 420 212.00 | 785 417.00 |