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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 126.00 | 1 566 894.00 | 169 232.00 | 1 736 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917 244.00 | | 917 244.00 | 917 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 008.00 | 1 566 894.00 | 3 126 115.00 | 4 693 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 593 640.00 | | 12 593 640.00 | 12 593 640.00 |
BZ Autres créances | 2 196 439.00 | | 2 196 439.00 | 2 196 439.00 |
CF Disponibilités | 3 002 731.00 | | 3 002 731.00 | 3 002 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 300.00 | | 376 300.00 | 376 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 189 776.00 | | 18 189 776.00 | 18 189 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 882 784.00 | 1 566 894.00 | 21 315 890.00 | 22 882 784.00 |
CU Autres participations | 2 007 879.00 | | 2 007 879.00 | 2 007 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 961 382.00 | 5 520 528.00 | | 5 961 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 448.00 | 440 854.00 | | -182 448.00 |
DK Provisions réglementées | 653 500.00 | 447 500.00 | | 653 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 584.00 | 7 156 031.00 | | 7 179 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 174.00 | | | 242 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 174.00 | 5 204 130.00 | | 7 276 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449 177.00 | 7 121 596.00 | | 6 449 177.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975 419.00 | 12 332 257.00 | | 13 975 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 315 890.00 | 19 488 288.00 | | 21 315 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 492.00 | 21 870 220.00 | 23 905 712.00 | 2 035 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 492.00 | 21 870 220.00 | 23 905 712.00 | 2 035 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 894 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 140 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 887.00 | |
GE Autres charges | | | 55 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 712 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 914.00 | | | 414 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 914.00 | 206 000.00 | | 414 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 008.00 | -206 000.00 | | -413 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 805.00 | 50 403.00 | | 70 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 015 986.00 | 25 173 551.00 | | 24 015 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 198 434.00 | 24 732 698.00 | | 24 198 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 448.00 | 440 854.00 | | -182 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 837.00 | 1 906.00 | 869 656.00 | 4 235 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 390.00 | 2 954 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 390.00 | 4 693 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 869.00 | | 11 156.00 | 1 726 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 967.00 | 1 906.00 | 858 500.00 | 2 508 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 821.00 | 428 521.00 | | 1 137 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 821.00 | 428 521.00 | | 1 137 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 500.00 | 206 000.00 | | 447 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 447 500.00 | 366 887.00 | | 447 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 174.00 | 7 276 174.00 | | 7 276 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862 124.00 | 3 862 124.00 | | 3 862 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350 646.00 | 2 350 646.00 | | 2 350 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917 244.00 | | | 917 244.00 |
UX Autres créances clients | 12 593 640.00 | | | 12 593 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
VB T. V. A. | 1 819 720.00 | | | 1 819 720.00 |
VI Groupe et associés | 242 174.00 | 242 174.00 | | 242 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 232.00 | | | 268 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 300.00 | | | 376 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 083 622.00 | 15 166 378.00 | 917 244.00 | 16 083 622.00 |
VW T.V.A. | 236 366.00 | 236 366.00 | | 236 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975 378.00 | 13 975 376.00 | | 13 975 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |