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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 261.00 | 16 393.00 | 1 868.00 | 18 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 948.00 | 33 760.00 | 127 187.00 | 160 948.00 |
BT Marchandises | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 092.00 | | 310 092.00 | 310 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 040.00 | 33 760.00 | 437 279.00 | 471 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 965.00 | 190 255.00 | | 206 965.00 |
DH Report à nouveau | | -11 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 960.00 | 27 957.00 | | 46 960.00 |
DL TOTAL (I) | 363 926.00 | 316 965.00 | | 363 926.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 24 177.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 45 841.00 | | 44 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | 22 346.00 | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 353.00 | 92 464.00 | | 73 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 279.00 | 421 371.00 | | 437 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 353.00 | 92 464.00 | | 73 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 656.00 | | 5 383.00 | 170 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 091.00 | 160 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 996.00 | 35 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 542.00 | | 2 083.00 | 48 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 3 300.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 034.00 | 723.00 | 14 996.00 | 48 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | 723.00 | 14 996.00 | 48 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967.00 | 3 607.00 | 3 360.00 | 6 967.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |