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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 683.00 | 1 347.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 256 922.00 | 128 062.00 | 128 860.00 | 256 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 4 295.00 | 8 829.00 | 13 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 442.00 | 134 040.00 | 156 402.00 | 290 442.00 |
BT Marchandises | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 156.00 | 134 040.00 | 233 116.00 | 367 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
DH Report à nouveau | -111 993.00 | -91 171.00 | | -111 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 114.00 | -20 822.00 | | 47 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100.00 | -43 013.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 310.00 | 120 765.00 | | 96 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 3 770.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 715.00 | 141 883.00 | | 113 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 2 144.00 | | 14 161.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 22 796.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 016.00 | 291 358.00 | | 229 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 116.00 | 248 344.00 | | 233 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 933.00 | 186 272.00 | | 227 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 819.00 | 207 094.00 | | 180 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 114.00 | -20 822.00 | | 47 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 816.00 | | 19.00 | 291 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 290 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 270 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 439.00 | | | 271 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 19.00 | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 764.00 | 20 669.00 | 1 393.00 | 114 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 606.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 687.00 | 20 063.00 | 1 393.00 | 113 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 232.00 | | 25 206.00 | 96 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 016.00 | 132 783.00 | 25 206.00 | 229 016.00 |