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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 147.00 | 3 025.00 | 57 122.00 | 60 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | 2 165.00 | 14 395.00 | 16 560.00 |
AP Constructions | 178 346.00 | 175 385.00 | 2 961.00 | 178 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 233.00 | 307 003.00 | 63 230.00 | 370 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 721 360.00 | 10 244 490.00 | 4 476 870.00 | 14 721 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347 899.00 | 10 732 069.00 | 4 615 831.00 | 15 347 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 469.00 | 16 995.00 | 93 474.00 | 110 469.00 |
BZ Autres créances | 209 753.00 | | 209 753.00 | 209 753.00 |
CF Disponibilités | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 548.00 | | 243 548.00 | 243 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 573.00 | 16 995.00 | 789 577.00 | 806 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 154 472.00 | 10 749 063.00 | 5 405 408.00 | 16 154 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 670 929.00 | 1 348 350.00 | | 1 670 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 662.00 | 322 579.00 | | 710 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 285.00 | 1 838 623.00 | | 2 549 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 103.00 | 2 366 281.00 | | 1 711 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 841.00 | 25 829.00 | | 89 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 242.00 | 938 393.00 | | 513 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 230.00 | 454 021.00 | | 507 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 2 886.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 507.00 | 24 784.00 | | 32 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 123.00 | 3 814 005.00 | | 2 856 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 408.00 | 5 652 628.00 | | 5 405 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
FG Production vendue services | 7 265 784.00 | | 7 265 784.00 | 7 265 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 900.00 | | 7 276 900.00 | 7 276 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 250 833.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 948.00 | 250 633.00 | | -27 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 183.00 | 149 606.00 | | 112 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 512.00 | 149 606.00 | | 318 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 044 655.00 | 7 548 087.00 | | 8 044 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 993.00 | 7 225 508.00 | | 7 333 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 662.00 | 322 579.00 | | 710 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 590.00 | 283 403.00 | | 329 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 569 113.00 | | 785 310.00 | 14 569 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 15 347 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 15 269 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 747.00 | | 19 960.00 | 56 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 511 214.00 | | 764 350.00 | 14 511 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 000.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100 541.00 | 637 152.00 | 5 625.00 | 10 100 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 5 055.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100 406.00 | 632 097.00 | 5 625.00 | 10 100 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 11 762.00 | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 11 762.00 | | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 11 762.00 | | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 242.00 | 513 242.00 | | 513 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 103.00 | 552 801.00 | 974 829.00 | 1 711 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 662.00 | | | 653 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 548.00 | | | 243 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 022.00 | 563 770.00 | 1 252.00 | 565 022.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 282.00 | 1 607 980.00 | 974 829.00 | 2 766 282.00 |