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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 18 106.00 | 1 408.00 | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 53 103.00 | 15 320.00 | 68 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 944.00 | 71 209.00 | 137 735.00 | 208 944.00 |
BN En cours de production de biens | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 671.00 | 2 375.00 | 253 296.00 | 255 671.00 |
BZ Autres créances | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 773.00 | 2 375.00 | 607 398.00 | 609 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 717.00 | 73 584.00 | 745 133.00 | 818 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 867.00 | | | 310 867.00 |
DH Report à nouveau | -45 166.00 | | | -45 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 496 537.00 | | | 496 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 133.00 | | | 745 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 768.00 | | | 247 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 123.00 | 4 926.00 | 804 049.00 | 799 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 123.00 | 4 926.00 | 804 049.00 | 799 123.00 |
FM Production stockée | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 092.00 | | | 817 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 256.00 | | | 806 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 902.00 | 13 307.00 | | 57 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | 4 485.00 | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 281.00 | 8 822.00 | | 44 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 738.00 | 2 375.00 | 7 738.00 | 7 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 738.00 | 2 375.00 | 7 738.00 | 7 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 2 375.00 | 7 738.00 | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VP Divers | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 214.00 | 286 724.00 | 4 490.00 | 291 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 768.00 | 247 768.00 | | 247 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |