| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 369.00 | 442 813.00 | 770 556.00 | 1 213 369.00 |
AH Fonds commercial | 840 614.00 | 20 733.00 | 819 880.00 | 840 614.00 |
AN Terrains | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
AP Constructions | 4 456 067.00 | 3 050 423.00 | 1 405 644.00 | 4 456 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 097.00 | 1 717 699.00 | 391 399.00 | 2 109 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 299.00 | 454 750.00 | 104 548.00 | 559 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 309.00 | | 430 309.00 | 430 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 299 793.00 | 5 696 818.00 | 4 602 975.00 | 10 299 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653 667.00 | 335 207.00 | 1 318 460.00 | 1 653 667.00 |
BN En cours de production de biens | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 851 431.00 | 591 915.00 | 3 259 516.00 | 3 851 431.00 |
BT Marchandises | 1 837 942.00 | 633 162.00 | 1 204 780.00 | 1 837 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 481.00 | 133 421.00 | 2 602 060.00 | 2 735 481.00 |
BZ Autres créances | 4 846 908.00 | | 4 846 908.00 | 4 846 908.00 |
CF Disponibilités | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 459 483.00 | 1 693 705.00 | 13 765 778.00 | 15 459 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 759 285.00 | 7 390 523.00 | 18 368 762.00 | 25 759 285.00 |
CU Autres participations | 581 162.00 | | 581 162.00 | 581 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 090.00 | 3 721 090.00 | | 3 721 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 109.00 | 372 109.00 | | 372 109.00 |
DG Autres réserves | 4 511 931.00 | 3 677 143.00 | | 4 511 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 494.00 | 1 538 778.00 | | 732 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 325.00 | 53 397.00 | | 38 325.00 |
DK Provisions réglementées | 72 241.00 | 639 347.00 | | 72 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 448 218.00 | 10 001 892.00 | | 9 448 218.00 |
DP Provisions pour risques | 111 695.00 | 89 156.00 | | 111 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 695.00 | 89 156.00 | | 111 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 764.00 | 1 365 601.00 | | 3 697 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 759.00 | 607 468.00 | | 38 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 141.00 | 352 453.00 | | 352 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 551.00 | 2 625 028.00 | | 2 772 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 758.00 | 1 977 781.00 | | 1 748 758.00 |
EA Autres dettes | 197 765.00 | 12 803.00 | | 197 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 807 739.00 | 6 941 134.00 | | 8 807 739.00 |
ED (V) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 368 762.00 | 17 032 182.00 | | 18 368 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 787 593.00 | 4 045 940.00 | 19 833 533.00 | 15 787 593.00 |
FD Production vendue biens | | 21.00 | 21.00 | |
FG Production vendue services | 2 319 817.00 | 164 792.00 | 2 484 609.00 | 2 319 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 107 410.00 | 4 210 753.00 | 22 318 163.00 | 18 107 410.00 |
FM Production stockée | | | 542 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 906 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 734 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 873 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 649.00 | |
GE Autres charges | | | 70 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 304 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 954.00 | 58 270.00 | | 19 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 072.00 | 16 232.00 | | 255 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 950.00 | 91 728.00 | | 655 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 977.00 | 166 230.00 | | 930 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 243.00 | 76 142.00 | | 201 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 685.00 | 161 086.00 | | 111 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 928.00 | 237 229.00 | | 312 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 049.00 | -70 999.00 | | 618 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 778.00 | 239 182.00 | | -309 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 149 116.00 | 25 445 078.00 | | 24 149 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 416 623.00 | 23 906 300.00 | | 23 416 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 494.00 | 1 538 778.00 | | 732 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 729 955.00 | | 846 994.00 | 9 729 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 011 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 978.00 | 180.00 | 10 299 793.00 | 276 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 978.00 | | 7 223 939.00 | 276 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 257.00 | | 425 725.00 | 1 628 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377 075.00 | | 123 841.00 | 7 377 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 223.00 | | 297 428.00 | 714 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 992.00 | | | 275 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 313.00 | 717 772.00 | | 4 958 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 165.00 | 82 648.00 | | 360 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 748.00 | 635 124.00 | | 4 587 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 639 347.00 | | 567 105.00 | 639 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 156.00 | 111 695.00 | 89 156.00 | 89 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 547 921.00 | 12 363.00 | | 1 547 921.00 |
6T Sur comptes clients | 131 693.00 | 13 286.00 | 11 558.00 | 131 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 347.00 | 25 649.00 | 11 559.00 | 1 700 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428 849.00 | 137 344.00 | 667 819.00 | 2 428 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 551.00 | 2 772 551.00 | | 2 772 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 569.00 | 487 569.00 | | 487 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 831.00 | 1 002 831.00 | | 1 002 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 765.00 | 197 765.00 | | 197 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 309.00 | | | 430 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 482.00 | | | 2 587 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
VB T. V. A. | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 590 241.00 | | | 4 590 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697 764.00 | 1 596 665.00 | 2 101 099.00 | 3 697 764.00 |
VI Groupe et associés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 833.00 | | | 226 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 532.00 | 7 809 223.00 | 430 309.00 | 8 239 532.00 |
VW T.V.A. | 253 226.00 | 253 226.00 | | 253 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 598.00 | 6 345 123.00 | 2 101 100.00 | 8 455 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |