| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 730 233.00 | | 4 730 233.00 | 4 730 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011 889.00 | 4 189 579.00 | 1 822 310.00 | 6 011 889.00 |
BF Prêts | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 974.00 | | 538 974.00 | 538 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 402 344.00 | 4 189 579.00 | 7 212 765.00 | 11 402 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 195.00 | 10 652.00 | 1 691 543.00 | 1 702 195.00 |
BZ Autres créances | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
CF Disponibilités | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 225.00 | | 603 225.00 | 603 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 669.00 | 10 652.00 | 2 687 017.00 | 2 697 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 100 012.00 | 4 200 231.00 | 9 899 781.00 | 14 100 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 266 998.00 | | | 1 266 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 846.00 | | | -416 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 001.00 | | | 1 338 001.00 |
DP Provisions pour risques | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 527.00 | | | 6 741 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 979.00 | | | 1 039 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 148.00 | | | 686 148.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 171.00 | | | 8 544 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 781.00 | | | 9 899 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 344 171.00 | | | 8 344 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 598 273.00 | | 7 598 273.00 | 7 598 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 273.00 | | 7 598 273.00 | 7 598 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 15 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 332.00 | | | 344 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 622.00 | | | -341 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 373.00 | | | 7 785 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 218.00 | | | 8 202 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 846.00 | | | -416 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299 778.00 | | 689 529.00 | 11 299 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 964.00 | 11 402 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 898.00 | 4 730 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 066.00 | 6 011 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035 131.00 | | | 5 035 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617 522.00 | | 676 433.00 | 5 617 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 125.00 | | 13 096.00 | 647 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 732.00 | 449 889.00 | 279 042.00 | 4 018 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 732.00 | 449 889.00 | 279 042.00 | 4 018 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000 000.00 | 17 610 000.00 | 82 000 000.00 | 82 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 240 000.00 | 1 412 000.00 | | 9 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 240 000.00 | 1 412 000.00 | | 9 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 240 000.00 | 19 022 000.00 | 82 000 000.00 | 91 240 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 610 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 930.00 | 101 930.00 | 200 000.00 | 301 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 979.00 | 1 039 979.00 | | 1 039 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 850.00 | 246 850.00 | | 246 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 226.00 | 181 226.00 | | 181 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UP Prêts | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 974.00 | | | 538 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 848.00 | | | 1 687 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 439 597.00 | 6 439 597.00 | | 6 439 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 225.00 | | | 603 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 020.00 | 2 391 799.00 | 660 221.00 | 3 052 020.00 |
VW T.V.A. | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 171.00 | 8 344 171.00 | 200 000.00 | 8 544 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 300.00 | | | 340 300.00 |
ST Autres comptes | 831 700.00 | | | 831 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 685 911.00 | | | 2 685 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 865.00 | | | 118 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 287.00 | | | 238 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 554 719.00 | | | 1 554 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 527.00 | | | 877 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 857 911.00 | | | 3 857 911.00 |