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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 669 453.00 | | 669 453.00 | 669 453.00 |
084 Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 456.00 | | 683 456.00 | 683 456.00 |
110 Total général Actif | 708 446.00 | | 708 446.00 | 708 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 627 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 683 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 742.00 | 5 024.00 | | 4 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 160.00 | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 594.00 | 34 210.00 | | 38 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 498.00 | 39 394.00 | | 43 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 498.00 | -39 394.00 | | -43 498.00 |
280 Produits financiers | 53 061.00 | 36 661.00 | | 53 061.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 852.00 | | |
294 Charges financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 444.00 | 2 644.00 | | 6 444.00 |