| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 545 661.00 | 519 285.00 | 26 376.00 | 545 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 750.00 | 129 854.00 | 31 896.00 | 161 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 406.00 | 649 139.00 | 119 267.00 | 768 406.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 676.00 | | 385 676.00 | 385 676.00 |
CF Disponibilités | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 155.00 | | 522 155.00 | 522 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 561.00 | 649 139.00 | 641 421.00 | 1 290 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 395.00 | 664 395.00 | | 664 395.00 |
DG Autres réserves | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
DH Report à nouveau | -59 251.00 | -79 881.00 | | -59 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 516.00 | 20 630.00 | | 23 516.00 |
DL TOTAL (I) | 639 507.00 | 615 992.00 | | 639 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 1 192.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914.00 | 1 213.00 | | 1 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 421.00 | 617 204.00 | | 641 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914.00 | 1 213.00 | | 1 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 10 315.00 | | 9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 324.00 | 68 441.00 | | 67 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 809.00 | 47 810.00 | | 43 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 516.00 | 20 630.00 | | 23 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 406.00 | | | 768 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 391.00 | | | 768 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 723.00 | 19 416.00 | | 629 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 723.00 | 19 416.00 | | 629 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 866.00 | 11 697.00 | | 11 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 3 700.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | 2 236.00 | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 446.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 314.00 | 12 143.00 | | 12 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 932.00 | 5 936.00 | | 2 932.00 |