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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106 508.00 | 3 793 584.00 | 312 923.00 | 4 106 508.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528 722.00 | 2 217 971.00 | 4 310 750.00 | 6 528 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659 042.00 | 6 011 555.00 | 4 647 486.00 | 10 659 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 530 231.00 | 708.00 | 35 529 522.00 | 35 530 231.00 |
BZ Autres créances | 1 381 028.00 | 34 830.00 | 1 346 198.00 | 1 381 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 605.00 | | 2 000 605.00 | 2 000 605.00 |
CF Disponibilités | 8 377 158.00 | | 8 377 158.00 | 8 377 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 506.00 | | 461 506.00 | 461 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 750 530.00 | 35 539.00 | 47 714 991.00 | 47 750 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 409 572.00 | 6 047 094.00 | 52 362 478.00 | 58 409 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 453.00 | 549 313.00 | | 558 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 932.00 | 53 652.00 | | 54 932.00 |
DG Autres réserves | 1 195 958.00 | 1 110 384.00 | | 1 195 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 624.00 | 86 854.00 | | 104 624.00 |
DK Provisions réglementées | 158 689.00 | 309 073.00 | | 158 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 657.00 | 2 109 277.00 | | 2 072 657.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 318.00 | 2 161 406.00 | | 1 732 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 729 079.00 | 45 427 138.00 | | 42 729 079.00 |
EA Autres dettes | 5 428 422.00 | 5 709 345.00 | | 5 428 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 889 820.00 | 53 297 890.00 | | 49 889 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 362 478.00 | 55 807 167.00 | | 52 362 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 605 288.00 | 51 572 424.00 | | 48 605 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 390 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 404 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 799 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 795 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 507 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 607 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 748 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 383.00 | 650 964.00 | | 150 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 383.00 | 666 072.00 | | 150 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 033.00 | 135.00 | | 99 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 033.00 | 369 029.00 | | 99 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 350.00 | 297 043.00 | | 51 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 104.00 | -51 715.00 | | -65 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 956 501.00 | 249 261 773.00 | | 252 956 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 851 876.00 | 249 174 918.00 | | 252 851 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 624.00 | 86 854.00 | | 104 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 344 051.00 | 667 504.00 | | 5 344 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463 483.00 | 330 101.00 | | 3 463 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 568.00 | 337 404.00 | | 1 880 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 073.00 | | 150 383.00 | 309 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 885.00 | 1 190.00 | 536.00 | 34 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 885.00 | 1 190.00 | 536.00 | 34 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 958.00 | 1 190.00 | 150 919.00 | 743 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 526.00 | | | 427 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 506.00 | | | 461 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 373 479.00 | 37 129 930.00 | 243 046.00 | 37 373 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 889 820.00 | 48 605 289.00 | 1 284 531.00 | 49 889 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |