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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 13 905.00 | 12 911.00 | 994.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 22 970.00 | 223.00 | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 183.00 | 48 470.00 | 11 713.00 | 60 183.00 |
BT Marchandises | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BZ Autres créances | 259 896.00 | | 259 896.00 | 259 896.00 |
CF Disponibilités | 261 364.00 | | 261 364.00 | 261 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 154.00 | | 641 154.00 | 641 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 337.00 | 48 470.00 | 652 867.00 | 701 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 72 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 215 044.00 | 499 992.00 | | 215 044.00 |
DH Report à nouveau | | -51 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 961.00 | 94 246.00 | | -15 961.00 |
DL TOTAL (I) | 606 283.00 | 622 244.00 | | 606 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 5 882.00 | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 141.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | 81 572.00 | | 21 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | 42 662.00 | | 21 202.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 584.00 | 130 257.00 | | 46 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 867.00 | 752 501.00 | | 652 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 527.00 | 286 031.00 | 10 496.00 | 296 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |