| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 639.00 | 2 466 930.00 | 594 709.00 | 3 061 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 267.00 | 2 469 200.00 | 604 067.00 | 3 073 267.00 |
BT Marchandises | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 558.00 | | 381 558.00 | 381 558.00 |
BZ Autres créances | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 558.00 | | 836 558.00 | 836 558.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 692.00 | | 1 324 692.00 | 1 324 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 959.00 | 2 469 200.00 | 1 928 759.00 | 4 397 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 934 519.00 | | | 934 519.00 |
DH Report à nouveau | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 761.00 | | | -50 761.00 |
DL TOTAL (I) | 994 272.00 | | | 994 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 407.00 | | | 581 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 487.00 | | | 934 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 759.00 | | | 1 928 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 565.00 | | | 521 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 626.00 | 423 777.00 | | 3 077 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 137.00 | 3 073 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 137.00 | 3 062 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 948.00 | 423 612.00 | | 3 066 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | 165.00 | | 9 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 954.00 | 290 382.00 | 428 137.00 | 2 606 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 469.00 | 290 382.00 | 428 137.00 | 2 605 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 381 558.00 | | | 381 558.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 407.00 | 168 485.00 | 412 922.00 | 581 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VP Divers | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 752.00 | 435 888.00 | 7 864.00 | 443 752.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 487.00 | 521 565.00 | 412 922.00 | 934 487.00 |