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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 526.00 | | 1 879 526.00 | 1 879 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 825.00 | | 2 555 825.00 | 2 555 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
BZ Autres créances | 240 367.00 | | 240 367.00 | 240 367.00 |
CF Disponibilités | 640 016.00 | | 640 016.00 | 640 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 168.00 | | 1 024 168.00 | 1 024 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 993.00 | | 3 579 993.00 | 3 579 993.00 |
CU Autres participations | 676 299.00 | | 676 299.00 | 676 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 160.00 | 109 286.00 | | 160 160.00 |
DG Autres réserves | 1 139 592.00 | 1 139 592.00 | | 1 139 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 708.00 | 1 852 100.00 | | 196 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 060.00 | 4 702 578.00 | | 3 098 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 20 766.00 | | 35 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 117.00 | 107 477.00 | | 129 117.00 |
EA Autres dettes | 194 947.00 | 197 309.00 | | 194 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 931.00 | 326 202.00 | | 481 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 993.00 | 5 028 779.00 | | 3 579 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 931.00 | 326 202.00 | | 481 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 250 210.00 | | 7 250 210.00 | 7 250 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 210.00 | | 7 250 210.00 | 7 250 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 121 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 584.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 479.00 | 8 582.00 | | 723 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 900.00 | 9 166.00 | | 723 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 546.00 | 3 818.00 | | 349 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 455.00 | 10 686.00 | | 373 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 445.00 | -1 520.00 | | 350 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 365.00 | -8 402.00 | | -9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 015.00 | 7 786 930.00 | | 8 668 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 306.00 | 5 934 829.00 | | 8 471 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 708.00 | 1 852 100.00 | | 196 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 671.00 | | 241 123.00 | 2 663 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 968.00 | 676 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 968.00 | 2 555 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 526.00 | | | 1 879 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 144.00 | | 241 123.00 | 784 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 947.00 | 194 947.00 | | 194 947.00 |
UX Autres créances clients | 140 992.00 | | | 140 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121.00 | | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 602.00 | 383 602.00 | | 383 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 931.00 | 481 931.00 | | 481 931.00 |