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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 12 901.00 | 3 153.00 | 16 054.00 |
040 Immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 950.00 | 23 307.00 | 102 643.00 | 125 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
072 Créances – Autres | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
084 Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
110 Total général Actif | 145 451.00 | 23 307.00 | 122 144.00 | 145 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 855.00 | 117 024.00 | | 130 855.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 870.00 | 117 053.00 | | 130 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 894.00 | 31 592.00 | | 37 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | -1 371.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 48 670.00 | 44 465.00 | | 48 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 1 147.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 201.00 | 18 063.00 | | 22 201.00 |
252 Charges sociales | 6 471.00 | 7 813.00 | | 6 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 517.00 | 4 595.00 | | 4 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 798.00 | 108 105.00 | | 120 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 072.00 | 10 947.00 | | 10 072.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 1 700.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 549.00 | 1 365.00 | | 4 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 178.00 | 7 882.00 | | 4 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 806.00 | | | 6 806.00 |