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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 880.00 | 73 370.00 | 14 510.00 | 87 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 440.00 | 1 213 963.00 | 188 477.00 | 1 402 440.00 |
AX Avances et acomptes | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 334.00 | 1 296 806.00 | 283 528.00 | 1 580 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 211.00 | | 417 211.00 | 417 211.00 |
BZ Autres créances | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
CF Disponibilités | 317 154.00 | | 317 154.00 | 317 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 443.00 | | 841 443.00 | 841 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 777.00 | 1 296 806.00 | 1 124 971.00 | 2 421 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 068.00 | 317 030.00 | | 269 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 324.00 | 152 038.00 | | 134 324.00 |
DL TOTAL (I) | 411 776.00 | 477 452.00 | | 411 776.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 071.00 | 267 912.00 | | 147 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 869.00 | 304 431.00 | | 302 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 883.00 | 213 297.00 | | 195 883.00 |
EA Autres dettes | 46 371.00 | 36 045.00 | | 46 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 194.00 | 840 165.00 | | 692 194.00 |
ED (V) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 971.00 | 1 338 621.00 | | 1 124 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 360.00 | | 57 731.00 | 1 749 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 757.00 | 1 580 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 757.00 | 1 546 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 077.00 | | 57 731.00 | 1 715 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 968.00 | 141 593.00 | 226 757.00 | 1 381 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 495.00 | 141 593.00 | 226 757.00 | 1 372 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 869.00 | 302 869.00 | | 302 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 417 211.00 | | | 417 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
VC Groupe et associés | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 071.00 | 81 151.00 | 65 920.00 | 147 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
VP Divers | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 049.00 | 507 740.00 | 12 309.00 | 520 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 194.00 | 626 274.00 | 65 920.00 | 692 194.00 |