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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AP Constructions | 95 759.00 | 79 126.00 | 16 634.00 | 95 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 475.00 | 179 757.00 | 10 718.00 | 190 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 262.00 | 170 716.00 | 6 546.00 | 177 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 089.00 | 440 041.00 | 37 048.00 | 477 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 063.00 | | 156 063.00 | 156 063.00 |
BN En cours de production de biens | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 522.00 | 23 198.00 | 189 324.00 | 212 522.00 |
BZ Autres créances | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 915.00 | 23 198.00 | 593 717.00 | 616 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 004.00 | 463 240.00 | 630 764.00 | 1 094 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 279.00 | | | -30 279.00 |
DL TOTAL (I) | 201 862.00 | | | 201 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 581.00 | | | 187 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 903.00 | | | 428 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 764.00 | | | 630 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 782.00 | | | 366 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 172.00 | | 72 568.00 | 482 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 651.00 | 477 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 651.00 | 463 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 599.00 | | 72 548.00 | 468 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | 20.00 | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 583.00 | 10 350.00 | 8 892.00 | 438 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 140.00 | 10 350.00 | 8 892.00 | 428 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VB T. V. A. | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 633.00 | 51 928.00 | 31 705.00 | 83 633.00 |
VI Groupe et associés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 002.00 | 281 921.00 | 2 081.00 | 284 002.00 |
VW T.V.A. | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 487.00 | 366 782.00 | 31 705.00 | 398 487.00 |