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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 500.00 | 26 853.00 | 146 647.00 | 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 3 990.00 | 2 864.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 355.00 | 30 843.00 | 149 511.00 | 180 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 634.00 | 30 843.00 | 295 791.00 | 326 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 558.00 | 32 215.00 | | 58 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | 51 343.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 78 918.00 | 101 158.00 | | 78 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 127.00 | 156 225.00 | | 143 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 12 701.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 38 364.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 818.00 | 69 592.00 | | 65 818.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 873.00 | 276 881.00 | | 216 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 791.00 | 378 039.00 | | 295 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 523.00 | 133 867.00 | | 84 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 970.00 | | 362 970.00 | 362 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 970.00 | | 362 970.00 | 362 970.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 3 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 326.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 6.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 332.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 3 168.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 16 913.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 572.00 | 427 593.00 | | 363 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 811.00 | 376 250.00 | | 360 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | 51 343.00 | | 2 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 754.00 | 16 713.00 | | 21 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 355.00 | | 254.00 | 180 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 180 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 180 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | | 254.00 | 180 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 355.00 | | 254.00 | 180 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | | 254.00 | 180 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 014.00 | 10 665.00 | 46 376.00 | 143 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 873.00 | 84 523.00 | 46 376.00 | 216 873.00 |