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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 66 658.00 | 46 227.00 | 20 431.00 | 66 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 12 323.00 | 14 481.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 536.00 | 127 226.00 | 79 310.00 | 206 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 753.00 | 187 480.00 | 120 272.00 | 307 753.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 120.00 | | 203 120.00 | 203 120.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 073.00 | | 283 073.00 | 283 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 826.00 | 187 480.00 | 403 346.00 | 590 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 156 889.00 | 141 718.00 | | 156 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 680.00 | 15 171.00 | | 14 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 195.00 | 4 624.00 | | 4 195.00 |
DK Provisions réglementées | 24 753.00 | 28 818.00 | | 24 753.00 |
DL TOTAL (I) | 213 716.00 | 203 531.00 | | 213 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 990.00 | 72 457.00 | | 97 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 195 692.00 | | 77 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 201.00 | 17 520.00 | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 630.00 | 285 669.00 | | 189 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 346.00 | 489 200.00 | | 403 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 003.00 | | 17 750.00 | 290 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 249.00 | | 17 750.00 | 282 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 244.00 | 29 236.00 | | 158 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 541.00 | 29 236.00 | | 156 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 818.00 | 13.00 | 4 079.00 | 28 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 818.00 | 13.00 | 4 079.00 | 28 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 216.00 | 24 844.00 | 41 371.00 | 66 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 553.00 | 221 553.00 | | 221 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 630.00 | 148 258.00 | 41 371.00 | 189 630.00 |