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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 4 786.00 | 457.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 59 754.00 | 12 854.00 | 72 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 641.00 | 64 831.00 | 16 810.00 | 81 641.00 |
BT Marchandises | 370 238.00 | | 370 238.00 | 370 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BZ Autres créances | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 246.00 | | 471 246.00 | 471 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 887.00 | 64 831.00 | 488 056.00 | 552 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 173 707.00 | 172 838.00 | | 173 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 941.00 | 869.00 | | 27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 327 419.00 | 299 478.00 | | 327 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 63 409.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 277.00 | 61 238.00 | | 88 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 178.00 | 56 072.00 | | 72 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 636.00 | 188 452.00 | | 160 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 056.00 | 487 930.00 | | 488 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 636.00 | 187 212.00 | | 160 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 63 409.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 350.00 | | 869 350.00 | 869 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 350.00 | | 869 350.00 | 869 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 115.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 738.00 | 802 945.00 | | 875 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 796.00 | 802 076.00 | | 847 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 941.00 | 869.00 | | 27 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 091.00 | | 7 550.00 | 74 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 303.00 | | 7 550.00 | 70 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 633.00 | 4 626.00 | 1 428.00 | 61 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 343.00 | 4 626.00 | 1 428.00 | 61 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |