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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 31 722.00 | 7 840.00 | 23 882.00 | 31 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 444.00 | 100 974.00 | 227 470.00 | 328 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 782.00 | 139 370.00 | 255 412.00 | 394 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 135.00 | 248 184.00 | 757 951.00 | 1 006 135.00 |
BT Marchandises | 857 216.00 | 19 497.00 | 837 718.00 | 857 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 662.00 | 15 648.00 | 8 014.00 | 23 662.00 |
BZ Autres créances | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
CF Disponibilités | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 283.00 | 35 146.00 | 1 314 137.00 | 1 349 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 418.00 | 283 329.00 | 2 072 089.00 | 2 355 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 781.00 | 72 394.00 | | 115 781.00 |
DG Autres réserves | 560 257.00 | 439 211.00 | | 560 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 568.00 | 216 933.00 | | 203 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 107.00 | 976 038.00 | | 1 127 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 896.00 | 697 786.00 | | 651 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 330.00 | 255.00 | | 32 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | 62.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 685.00 | 101 073.00 | | 98 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | 94 611.00 | | 70 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 421.00 | 2 655.00 | | 86 421.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 3 873.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 982.00 | 900 316.00 | | 944 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 089.00 | 1 876 354.00 | | 2 072 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 970.00 | 900 316.00 | | 432 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 517.00 | | 2 526 517.00 | 2 526 517.00 |
FG Production vendue services | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 698.00 | | 2 547 698.00 | 2 547 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 4 331.00 | | 3 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 517.00 | 4 331.00 | | 31 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 397.00 | 4 331.00 | | 31 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 712.00 | 75 007.00 | | 78 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 160.00 | 2 601 542.00 | | 2 692 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 592.00 | 2 384 609.00 | | 2 488 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 568.00 | 216 933.00 | | 203 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 936.00 | | 105 701.00 | 900 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 006 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 754 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 845.00 | | 105 604.00 | 649 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 091.00 | | 97.00 | 21 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 508.00 | 98 177.00 | 501.00 | 150 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 508.00 | 98 177.00 | 501.00 | 150 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 976.00 | 19 497.00 | 17 976.00 | 17 976.00 |
6T Sur comptes clients | 15 083.00 | 565.00 | | 15 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 059.00 | 20 062.00 | 87 976.00 | 103 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 059.00 | 20 062.00 | 87 976.00 | 103 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 063.00 | 87 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 266.00 | 139 254.00 | 454 641.00 | 651 266.00 |
VI Groupe et associés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 142.00 | 192 142.00 | | 192 142.00 |
VW T.V.A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 373.00 | 432 361.00 | 454 641.00 | 944 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |