| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 106.00 | 22 411.00 | 3 696.00 | 26 106.00 |
AH Fonds commercial | 792 999.00 | | 792 999.00 | 792 999.00 |
AP Constructions | 482 441.00 | 325 573.00 | 156 868.00 | 482 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 734.00 | 188 642.00 | 81 092.00 | 269 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 232.00 | 477 521.00 | 253 711.00 | 731 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 846.00 | 1 014 146.00 | 1 309 699.00 | 2 323 846.00 |
BT Marchandises | 7 856 596.00 | 105 984.00 | 7 750 612.00 | 7 856 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 322.00 | 12 814.00 | 1 196 508.00 | 1 209 322.00 |
BZ Autres créances | 1 341 333.00 | | 1 341 333.00 | 1 341 333.00 |
CF Disponibilités | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 873.00 | | 144 873.00 | 144 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618 873.00 | 118 798.00 | 10 500 075.00 | 10 618 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 942 719.00 | 1 132 944.00 | 11 809 775.00 | 12 942 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 862.00 | 956 862.00 | | 956 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 849 251.00 | 845 191.00 | | 849 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 293.00 | 564 060.00 | | 434 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 504 405.00 | 2 634 145.00 | | 2 504 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 035.00 | 786 830.00 | | 1 210 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 447.00 | 602 925.00 | | 468 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 147.00 | 5 324 795.00 | | 6 656 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 960.00 | 353 083.00 | | 334 960.00 |
EA Autres dettes | 183 052.00 | 239 208.00 | | 183 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 728.00 | 368 561.00 | | 452 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 305 370.00 | 7 675 401.00 | | 9 305 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 775.00 | 10 347 810.00 | | 11 809 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 093 281.00 | 7 372 233.00 | | 9 093 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 147.00 | 2 451.00 | | 348 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 699 758.00 | 6 798.00 | 28 706 556.00 | 28 699 758.00 |
FG Production vendue services | 1 384 197.00 | 2 898.00 | 1 387 095.00 | 1 384 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 083 955.00 | 9 696.00 | 30 093 651.00 | 30 083 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 268 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 999 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 555 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | 79 168.00 | | 5 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 23 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 391.00 | 102 168.00 | | 10 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 653.00 | 93 435.00 | | 34 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 653.00 | 93 435.00 | | 34 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 262.00 | 8 733.00 | | -24 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 809.00 | 256 139.00 | | 174 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 278 429.00 | 28 915 967.00 | | 30 278 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 844 136.00 | 28 351 907.00 | | 29 844 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 293.00 | 564 060.00 | | 434 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 761.00 | | 79 085.00 | 2 244 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 751.00 | | 354.00 | 818 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 790.00 | | 78 731.00 | 1 406 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 475.00 | 144 671.00 | 1.00 | 869 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 614.00 | 4 796.00 | | 17 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 861.00 | 139 875.00 | | 851 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 753.00 | 105 984.00 | 127 753.00 | 127 753.00 |
6T Sur comptes clients | 8 171.00 | 12 814.00 | 8 171.00 | 8 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 924.00 | 118 798.00 | 135 924.00 | 135 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 187.00 | 118 798.00 | 174 187.00 | 174 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 798.00 | 174 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 147.00 | 6 656 147.00 | | 6 656 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 651.00 | 152 651.00 | | 152 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 354.00 | 103 354.00 | | 103 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 052.00 | 183 052.00 | | 183 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 728.00 | 452 728.00 | | 452 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 037.00 | | | 1 194 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 561 690.00 | | | 561 690.00 |
VC Groupe et associés | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 147.00 | 348 147.00 | | 348 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 888.00 | 649 799.00 | 212 089.00 | 861 888.00 |
VI Groupe et associés | 468 089.00 | 468 089.00 | | 468 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 055.00 | | | 1 550 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 546.00 | | | 1 472 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 078.00 | | | 651 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 748.00 | 2 680 243.00 | 34 505.00 | 2 714 748.00 |
VW T.V.A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 305 370.00 | 9 093 281.00 | 212 089.00 | 9 305 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |