| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 160.00 | 66 389.00 | 8 772.00 | 75 160.00 |
AN Terrains | 619 189.00 | 88 983.00 | 530 206.00 | 619 189.00 |
AP Constructions | 9 547 244.00 | 5 974 781.00 | 3 572 463.00 | 9 547 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127 696.00 | 15 136 674.00 | 3 991 021.00 | 19 127 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 519.00 | 380 717.00 | 96 802.00 | 477 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 623.00 | | 788 623.00 | 788 623.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 659 477.00 | 21 647 544.00 | 9 011 933.00 | 30 659 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833 481.00 | 186 110.00 | 1 647 371.00 | 1 833 481.00 |
BN En cours de production de biens | | 19 520.00 | -19 520.00 | |
BP En cours de production de services | 265 164.00 | | 265 164.00 | 265 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 081.00 | 142 425.00 | 272 657.00 | 415 081.00 |
BZ Autres créances | 1 952 302.00 | | 1 952 302.00 | 1 952 302.00 |
CF Disponibilités | 4 463 195.00 | | 4 463 195.00 | 4 463 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 238 812.00 | 348 055.00 | 8 890 756.00 | 9 238 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 898 289.00 | 21 995 600.00 | 17 902 689.00 | 39 898 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 960.00 | 8 934 960.00 | | 8 934 960.00 |
DH Report à nouveau | -4 939 247.00 | -1 558 464.00 | | -4 939 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 555.00 | -3 380 782.00 | | 1 614 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 242.00 | 155 938.00 | | 123 242.00 |
DK Provisions réglementées | 962 413.00 | 940 252.00 | | 962 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 923.00 | 5 091 904.00 | | 6 695 923.00 |
DP Provisions pour risques | 163 742.00 | 63 423.00 | | 163 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287 651.00 | 1 423 023.00 | | 1 287 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 392.00 | 1 486 446.00 | | 1 451 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 462.00 | 715 026.00 | | 1 079 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 885.00 | 695 451.00 | | 589 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 563.00 | 3 488 390.00 | | 3 798 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 731.00 | 3 945 178.00 | | 3 345 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 741.00 | 184 536.00 | | 659 741.00 |
EA Autres dettes | 275 491.00 | 506 713.00 | | 275 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 9 530.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 755 373.00 | 9 545 044.00 | | 9 755 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 902 689.00 | 16 123 394.00 | | 17 902 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 970.00 | 2 557 873.00 | 2 916 843.00 | 358 970.00 |
FG Production vendue services | 21 203 296.00 | 4 049 884.00 | 25 253 180.00 | 21 203 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 562 266.00 | 6 607 757.00 | 28 170 023.00 | 21 562 266.00 |
FM Production stockée | | | 93 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 482 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 362 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 789 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 629 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 742.00 | |
GE Autres charges | | | 221 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 052 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 128.00 | 416 275.00 | | 139 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 064 050.00 | 93 672.00 | | 4 064 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 452.00 | 11 998 712.00 | | 373 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576 630.00 | 12 508 658.00 | | 4 576 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 711.00 | 3 018 338.00 | | 453 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 444.00 | 9 147 486.00 | | 433 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 471.00 | 281 221.00 | | 431 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 626.00 | 12 447 045.00 | | 1 318 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258 004.00 | 61 613.00 | | 3 258 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 059 481.00 | 49 088 040.00 | | 34 059 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 444 927.00 | 52 468 822.00 | | 32 444 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 555.00 | -3 380 782.00 | | 1 614 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 414 815.00 | | 2 717 979.00 | 29 414 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113 491.00 | 359 825.00 | 30 659 477.00 | 1 113 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 491.00 | 359 325.00 | 30 580 071.00 | 1 113 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 943.00 | | 3 220.00 | 71 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338 629.00 | | 2 714 259.00 | 29 338 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 500.00 | 4 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714 003.00 | 1 241 810.00 | 358 975.00 | 20 714 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 602.00 | 2 786.00 | | 63 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650 401.00 | 1 239 024.00 | 358 975.00 | 20 650 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 940 252.00 | 236 244.00 | 214 083.00 | 940 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 446.00 | 143 742.00 | 178 795.00 | 1 486 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 154.00 | 50 705.00 | 12 154.00 | 12 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 704.00 | 133 808.00 | 3 881.00 | 75 704.00 |
6T Sur comptes clients | 188 615.00 | 25 577.00 | 71 767.00 | 188 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 473.00 | 210 090.00 | 87 802.00 | 276 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 172.00 | 590 075.00 | 480 680.00 | 2 703 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 420.00 | 80 723.00 | 244 697.00 | 325 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 563.00 | 3 798 563.00 | | 3 798 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 800.00 | 1 095 800.00 | | 1 095 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 876.00 | 918 128.00 | 148 748.00 | 1 066 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 741.00 | 659 741.00 | | 659 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 491.00 | 275 491.00 | | 275 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 253 758.00 | | | 253 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
VB T. V. A. | 307 447.00 | | | 307 447.00 |
VI Groupe et associés | 754 042.00 | 754 042.00 | | 754 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 858.00 | | | 170 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 060.00 | 345 104.00 | 34 955.00 | 380 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 291.00 | | | 1 046 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 266.00 | 2 224 700.00 | 165 566.00 | 2 390 266.00 |
VW T.V.A. | 802 996.00 | 725 042.00 | 77 953.00 | 802 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 165 489.00 | 8 659 135.00 | 506 353.00 | 9 165 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |