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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 720.00 | 29 800.00 | 22 919.00 | 52 720.00 |
AH Fonds commercial | 343 649.00 | | 343 649.00 | 343 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783.00 | 4 564.00 | 5 219.00 | 9 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 296.00 | 52 998.00 | 25 298.00 | 78 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 001.00 | 91 816.00 | 412 185.00 | 504 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 886.00 | 23 792.00 | 92 094.00 | 115 886.00 |
BP En cours de production de services | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 511.00 | 61 396.00 | 1 260 115.00 | 1 321 511.00 |
BZ Autres créances | 150 791.00 | 2 680.00 | 148 111.00 | 150 791.00 |
CF Disponibilités | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 166.00 | 87 868.00 | 1 776 298.00 | 1 864 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 167.00 | 179 684.00 | 2 188 482.00 | 2 368 167.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
DG Autres réserves | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
DH Report à nouveau | -37 244.00 | | | -37 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868.00 | -37 244.00 | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 512 410.00 | 508 542.00 | | 512 410.00 |
DP Provisions pour risques | 30 038.00 | 115 935.00 | | 30 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 038.00 | 115 935.00 | | 30 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 595.00 | 40 090.00 | | 93 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 23 656.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 786.00 | 481 133.00 | | 549 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 564.00 | 375 903.00 | | 553 564.00 |
EA Autres dettes | 26 671.00 | 7 501.00 | | 26 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 934.00 | 291 272.00 | | 421 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 035.00 | 1 219 555.00 | | 1 646 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 482.00 | 1 844 032.00 | | 2 188 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 560.00 | 1 193 827.00 | | 1 583 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 700.00 | | 95 566.00 | 439 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 391.00 | 19 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 265.00 | 504 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 396 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 873.00 | 88 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 933.00 | | 72 436.00 | 324 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 443.00 | | 21 510.00 | 91 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 324.00 | | 1 620.00 | 23 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 922.00 | 19 314.00 | 25 874.00 | 93 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957.00 | 10 843.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 965.00 | 8 471.00 | 25 874.00 | 74 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 940.00 | | 3 400.00 | 47 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 935.00 | 23 538.00 | 109 435.00 | 115 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 992.00 | 23 792.00 | 18 992.00 | 18 992.00 |
6T Sur comptes clients | 72 248.00 | 18 023.00 | 28 875.00 | 72 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | 500.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 215.00 | 41 815.00 | 48 708.00 | 99 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 150.00 | 65 353.00 | 158 142.00 | 215 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 353.00 | 65 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 91 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 786.00 | 549 786.00 | | 549 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 618.00 | 279 618.00 | | 279 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 934.00 | 421 934.00 | | 421 934.00 |
UP Prêts | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 471.00 | | | 1 265 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 595.00 | 31 120.00 | 62 475.00 | 93 595.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 130.00 | 1 478 577.00 | 19 553.00 | 1 498 130.00 |
VW T.V.A. | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 035.00 | 1 583 560.00 | 62 475.00 | 1 646 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 263.00 | 28 389.00 | | 55 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 481.00 | 182 311.00 | | 238 481.00 |
ST Autres comptes | 483 413.00 | 453 043.00 | | 483 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 003.00 | 117 130.00 | | 94 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 345 992.00 | 270 273.00 | | 345 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 811.00 | 1 739.00 | | 9 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -300.00 | 1 284.00 | | -300.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 683.00 | 12 921.00 | | 15 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 946.00 | 41 310.00 | | 70 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 235.00 | 725 066.00 | | 801 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 498.00 | 373 675.00 | | 417 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 400.00 | 1 025 781.00 | | 1 171 400.00 |