| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 5 247.00 | 936.00 | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 905.00 | 3 817.00 | 1 087.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 385.00 | 57 380.00 | 73 005.00 | 130 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 147.00 | 66 444.00 | 207 703.00 | 274 147.00 |
BT Marchandises | 269 973.00 | 17 063.00 | 252 910.00 | 269 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 113.00 | 7 478.00 | 188 635.00 | 196 113.00 |
BZ Autres créances | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CF Disponibilités | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 665.00 | 24 541.00 | 647 124.00 | 671 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 812.00 | 90 986.00 | 854 827.00 | 945 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 566.00 | 215 372.00 | | 153 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 674.00 | -61 806.00 | | -38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 423 477.00 | 462 150.00 | | 423 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 402.00 | 137 627.00 | | 110 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | 54 300.00 | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 208 639.00 | | 213 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 622.00 | 60 932.00 | | 54 622.00 |
EA Autres dettes | 15 890.00 | 21 154.00 | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 350.00 | 482 654.00 | | 431 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 827.00 | 944 805.00 | | 854 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 912.00 | | | 276 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 274 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 135 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 215.00 | 11 994.00 | 2 765.00 | 57 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 1 490.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | 10 504.00 | 2 765.00 | 53 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 590.00 | 17 063.00 | 10 590.00 | 10 590.00 |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 7 478.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 599.00 | 24 541.00 | 18 599.00 | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 599.00 | 24 541.00 | 18 599.00 | 18 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 541.00 | 18 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VC Groupe et associés | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 893.00 | 36 344.00 | 65 549.00 | 101 893.00 |
VI Groupe et associés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 924.00 | 367 414.00 | 10 510.00 | 377 924.00 |
VW T.V.A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 350.00 | 365 801.00 | 65 549.00 | 431 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |